Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2009 г. Наименование кредитной организации ОАО "РосДорБанк" Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 61161 11078 72239 731877 128228 860105 753739 118935 872674 39299 20371 59670| |20207 16457 18707 35164 201574 105700 307274 206493 101291 307784 11538 23116 34654| |20208 29365 22 29387 99012 138 99150 91559 160 91719 36818 0 36818| |20209 2000 707 2707 726939 70854 797793 728939 71561 800500 0 0 0| |30102 140458 0 140458 11059187 0 11059187 11007894 0 11007894 191751 0 191751| |30110 7809 6914 14723 50263 42827 93090 22581 11093 33674 35491 38648 74139| |30114 0 56004 56004 0 1342332 1342332 0 1362359 1362359 0 35977 35977| |30202 22068 0 22068 5076 0 5076 0 0 0 27144 0 27144| |30204 8934 0 8934 0 0 0 274 0 274 8660 0 8660| |30210 0 0 0 3600 0 3600 3600 0 3600 0 0 0| |30221 0 0 0 49000 41603 90603 49000 41603 90603 0 0 0| |30233 0 0 0 19715 190 19905 19715 190 19905 0 0 0| |30302 376105 32999 409104 1587890 657610 2245500 1573492 648612 2222104 390503 41997 432500| |30306 0 0 0 694000 0 694000 694000 0 694000 0 0 0| |30402 18024 0 18024 1897694 0 1897694 1911743 0 1911743 3975 0 3975| |30404 0 0 0 1921210 0 1921210 1921210 0 1921210 0 0 0| |30409 0 0 0 756517 0 756517 756517 0 756517 0 0 0| |32002 15000 0 15000 285000 0 285000 300000 0 300000 0 0 0| |32003 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0| |44605 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |44606 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0| |44907 281915 0 281915 23000 0 23000 5000 0 5000 299915 0 299915| |45103 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |45106 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000| |45107 52624 0 52624 0 0 0 6485 0 6485 46139 0 46139| |45108 38189 0 38189 0 0 0 1439 0 1439 36750 0 36750| |45201 0 0 0 4788 0 4788 1482 0 1482 3306 0 3306| |45203 54700 0 54700 0 0 0 54700 0 54700 0 0 0| |45204 365020 0 365020 467933 0 467933 571149 0 571149 261804 0 261804| |45205 109800 2218 112018 63000 160 63160 107170 209 107379 65630 2169 67799| |45206 184975 113847 298822 199000 6490 205490 66105 64219 130324 317870 56118 373988| |45207 447551 26077 473628 223282 22948 246230 89079 15203 104282 581754 33822 615576| |45208 467910 344626 812536 35374 25054 60428 93374 50283 143657 409910 319397 729307| |45406 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000| |45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45502 0 0 0 5500 0 5500 0 0 0 5500 0 5500| |45503 300 2982 3282 0 11907 11907 300 8840 9140 0 6049 6049| |45504 40 0 40 0 0 0 16 0 16 24 0 24| |45505 12544 1646 14190 3655 5782 9437 1781 414 2195 14418 7014 21432| |45506 24945 1504 26449 753 131 884 9029 959 9988 16669 676 17345| |45507 41095 72050 113145 9448 8133 17581 8203 8919 17122 42340 71264 113604| |45509 8214 3686 11900 8197 4847 13044 11398 5491 16889 5013 3042 8055| |45706 442 0 442 0 0 0 12 0 12 430 0 430| |45708 2 0 2 127 0 127 0 0 0 129 0 129| |45809 18000 0 18000 5000 0 5000 23000 0 23000 0 0 0| |45811 1765 0 1765 815 0 815 0 0 0 2580 0 2580| |45812 360022 39950 399972 28219 74550 102769 106819 59923 166742 281422 54577 335999| |45815 1496 318 1814 456 71 527 262 78 340 1690 311 2001| |45909 5517 0 5517 0 0 0 5517 0 5517 0 0 0| |45912 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |45915 122 103 225 51 12 63 51 12 63 122 103 225| |47404 3227 36719 39946 1867512 1867238 3734750 1867514 1867354 3734868 3225 36603 39828| |47408 0 0 0 2873546 2781667 5655213 2873546 2781667 5655213 0 0 0| |47417 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |47423 11011 2 11013 4907 24 4931 678 24 702 15240 2 15242| |47427 5987 2202 8189 63119 4730 67849 63628 6360 69988 5478 572 6050| |50104 504382 0 504382 922044 0 922044 1063985 0 1063985 362441 0 362441| |50105 194868 0 194868 2077 0 2077 3740 0 3740 193205 0 193205| |50106 394542 0 394542 312756 0 312756 391276 0 391276 316022 0 316022| |50107 557475 0 557475 146164 0 146164 11942 0 11942 691697 0 691697| |50118 137853 0 137853 1440677 0 1440677 1366902 0 1366902 211628 0 211628| |50121 110301 0 110301 40400 0 40400 41214 0 41214 109487 0 109487| |50306 50849 0 50849 313 0 313 51162 0 51162 0 0 0| |50308 246365 0 246365 133927 0 133927 253872 0 253872 126420 0 126420| |50318 72575 0 72575 303179 0 303179 134777 0 134777 240977 0 240977| |51404 0 0 0 28817 0 28817 0 0 0 28817 0 28817| |51405 366437 0 366437 2062 0 2062 0 0 0 368499 0 368499| |51406 72892 0 72892 80731 0 80731 0 0 0 153623 0 153623| |52503 16674 2140 18814 1096 152 1248 1639 1393 3032 16131 899 17030| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2308 0 2308 0 0 0 2 0 2 2306 0 2306| |60302 13552 0 13552 351 0 351 171 0 171 13732 0 13732| |60306 0 0 0 6476 0 6476 6476 0 6476 0 0 0| |60308 291 0 291 944 0 944 988 0 988 247 0 247| |60310 2437 0 2437 2238 26 2264 2321 26 2347 2354 0 2354| |60312 40741 0 40741 13092 0 13092 22242 0 22242 31591 0 31591| |60314 142 992 1134 0 92 92 142 415 557 0 669 669| |60323 706 0 706 10268 0 10268 44 0 44 10930 0 10930| |60347 42 0 42 0 0 0 42 0 42 0 0 0| |60401 49434 0 49434 719 0 719 0 0 0 50153 0 50153| |60701 108 0 108 720 0 720 720 0 720 108 0 108| |60901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61002 112 0 112 58 0 58 20 0 20 150 0 150| |61008 343 0 343 1693 0 1693 1581 0 1581 455 0 455| |61009 251 0 251 2635 0 2635 2641 0 2641 245 0 245| |61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61209 0 0 0 91449 0 91449 91449 0 91449 0 0 0| |61403 19708 68 19776 5002 5 5007 2272 73 2345 22438 0 22438| |70606 1377634 0 1377634 285296 0 285296 20550 0 20550 1642380 0 1642380| |70608 1837763 0 1837763 267147 0 267147 55425 0 55425 2049485 0 2049485| |70610 5284 0 5284 0 0 0 0 0 0 5284 0 5284| |70611 2679 0 2679 2748 0 2748 0 0 0 5427 0 5427| |итого по активу (баланс) | | 9551475 777561 10329036 30401323 7203501 37604824 29776096 7227666 37003762 10176702 753396 10930098| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 167859 0 167859 0 0 0 0 0 0 167859 0 167859| |30109 254 201 455 15001 2120 17121 15000 2082 17082 253 163 416| |30111 87 1 88 0 0 0 0 0 0 87 1 88| |30232 0 0 0 139405 10624 150029 139405 10624 150029 0 0 0| |30301 376105 32999 409104 1573492 648612 2222104 1587890 657610 2245500 390503 41997 432500| |30305 0 0 0 694000 0 694000 694000 0 694000 0 0 0| |30408 0 0 0 1119470 0 1119470 1119470 0 1119470 0 0 0| |30601 25064 0 25064 802431 0 802431 815339 0 815339 37972 0 37972| |31302 168000 0 168000 931000 0 931000 763000 0 763000 0 0 0| |31303 0 0 0 379000 0 379000 379000 0 379000 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000| |31308 65600 0 65600 2425 0 2425 0 0 0 63175 0 63175| |31405 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 12000 0 12000| |31406 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0 82000 0 82000| |31407 408000 0 408000 0 0 0 0 0 0 408000 0 408000| |31409 0 280770 280770 0 32416 32416 0 20168 20168 0 268522 268522| |32901 173551 0 173551 1492107 0 1492107 1746891 0 1746891 428335 0 428335| |40501 2290 0 2290 26683 0 26683 26925 0 26925 2532 0 2532| |40502 94822 0 94822 360883 0 360883 396910 0 396910 130849 0 130849| |40602 207 0 207 20524 0 20524 20453 0 20453 136 0 136| |40603 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10| |40701 50833 0 50833 1115933 0 1115933 1110914 0 1110914 45814 0 45814| |40702 861556 37794 899350 9098610 316979 9415589 8954428 359438 9313866 717374 80253 797627| |40703 43413 10 43423 33843 1 33844 29681 1 29682 39251 10 39261| |40802 13667 498 14165 574007 278910 852917 623992 279062 903054 63652 650 64302| |40807 2591 13973 16564 95606 85098 180704 93821 71126 164947 806 1 807| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 113437 40001 153438 429251 87480 516731 473232 98106 571338 157418 50627 208045| |40820 1901 42 1943 185 4428 4613 265 4425 4690 1981 39 2020| |40905 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119| |40909 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0| |40911 0 0 0 90544 0 90544 90544 0 90544 0 0 0| |41504 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000| |42002 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0| |42003 12250 0 12250 12250 0 12250 17150 0 17150 17150 0 17150| |42006 65100 0 65100 64400 0 64400 400 0 400 1100 0 1100| |42007 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000 64000 0 64000| |42102 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0| |42103 115000 0 115000 115000 0 115000 85800 0 85800 85800 0 85800| |42104 230000 0 230000 20000 159 20159 2000 2302 4302 212000 2143 214143| |42105 223250 0 223250 0 0 0 0 0 0 223250 0 223250| |42106 330722 0 330722 0 0 0 0 0 0 330722 0 330722| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 267 1172 1439 15 135 150 3 134 137 255 1171 1426| |42303 9877 0 9877 9312 0 9312 15919 0 15919 16484 0 16484| |42304 4103 33310 37413 1889 4152 6041 729 2982 3711 2943 32140 35083| |42305 283274 168955 452229 33804 49026 82830 31467 22744 54211 280937 142673 423610| |42306 206761 164635 371396 39657 34667 74324 34699 122191 156890 201803 252159 453962| |42307 6879 15018 21897 0 1480 1480 0 1584 1584 6879 15122 22001| |42604 0 1375 1375 0 129 129 0 99 99 0 1345 1345| |42605 0 1331 1331 0 125 125 0 96 96 0 1302 1302| |42606 0 769 769 0 72 72 0 55 55 0 752 752| |44615 500 0 500 200 0 200 0 0 0 300 0 300| |44915 143777 0 143777 2550 0 2550 11730 0 11730 152957 0 152957| |45115 906 0 906 463 0 463 0 0 0 443 0 443| |45215 59722 0 59722 32954 0 32954 5556 0 5556 32324 0 32324| |45515 7406 0 7406 4257 0 4257 4769 0 4769 7918 0 7918| |45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45818 237801 0 237801 74831 0 74831 50426 0 50426 213396 0 213396| |45918 3592 0 3592 2816 0 2816 185 0 185 961 0 961| |47403 0 0 0 2985404 0 2985404 2985404 0 2985404 0 0 0| |47407 0 0 0 2883901 2767869 5651770 2883901 2767869 5651770 0 0 0| |47411 17154 9464 26618 6694 3920 10614 5520 3340 8860 15980 8884 24864| |47416 19183 0 19183 106671 3231 109902 88061 3231 91292 573 0 573| |47422 0 0 0 91 0 91 95 0 95 4 0 4| |47425 11324 0 11324 5984 0 5984 8496 0 8496 13836 0 13836| |47426 54392 3855 58247 21189 1000 22189 17770 1329 19099 50973 4184 55157| |50120 1876 0 1876 4590 0 4590 4024 0 4024 1310 0 1310| |51410 1397 0 1397 0 0 0 14 0 14 1411 0 1411| |52102 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000| |52103 2000 0 2000 2000 0 2000 1000 0 1000 1000 0 1000| |52302 0 0 0 34072 0 34072 34072 0 34072 0 0 0| |52303 358 0 358 358 0 358 5600 0 5600 5600 0 5600| |52304 3079 11003 14082 0 1034 1034 35782 793 36575 38861 10762 49623| |52305 92935 70447 163382 42115 59669 101784 2000 3987 5987 52820 14765 67585| |52306 4563 16799 21362 4563 1675 6238 0 1915 1915 0 17039 17039| |52307 65951 0 65951 0 0 0 0 0 0 65951 0 65951| |52403 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |52405 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |52406 32670 0 32670 34785 0 34785 81108 0 81108 78993 0 78993| |52501 48 0 48 50 0 50 9 0 9 7 0 7| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 3473 0 3473 8706 0 8706 9314 0 9314 4081 0 4081| |60305 5451 0 5451 23818 0 23818 18515 0 18515 148 0 148| |60307 20 0 20 68 0 68 58 0 58 10 0 10| |60309 16 0 16 629 0 629 630 0 630 17 0 17| |60311 13 0 13 151 0 151 7096 0 7096 6958 0 6958| |60320 2620 0 2620 1 0 1 0 0 0 2619 0 2619| |60322 25 0 25 312 0 312 287 0 287 0 0 0| |60324 4092 0 4092 3777 0 3777 1811 0 1811 2126 0 2126| |60601 26482 0 26482 1 0 1 537 0 537 27018 0 27018| |60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61304 452 0 452 191 0 191 133 0 133 394 0 394| |70601 1172445 0 1172445 42892 0 42892 324060 0 324060 1453613 0 1453613| |70602 109025 0 109025 45237 0 45237 44990 0 44990 108778 0 108778| |70603 1868645 0 1868645 55288 0 55288 267837 0 267837 2081194 0 2081194| |70605 1375 0 1375 0 0 0 0 0 0 1375 0 1375| | итого по пассиву(баланс) | | 9424614 904422 10329036 25777387 4395032 30172419 26336167 4437314 30773481 9983394 946704 10930098| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |90704 0 0 0 34785 56793 91578 34785 56793 91578 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 105951 0 105951 34072 0 34072 0 0 0 140023 0 140023| |90901 105754 0 105754 18438 0 18438 56511 0 56511 67681 0 67681| |90902 292660 2 292662 11974 0 11974 13447 0 13447 291187 2 291189| |91202 210002 0 210002 1 0 1 210001 0 210001 2 0 2| |91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |91411 394269 0 394269 82570 0 82570 0 0 0 476839 0 476839| |91414 4330992 1651833 5982825 666840 216670 883510 290182 164360 454542 4707650 1704143 6411793| |91417 1077 0 1077 128000 0 128000 64000 0 64000 65077 0 65077| |91604 86854 2904 89758 11644 1489 13133 69309 3136 72445 29189 1257 30446| |91704 46515 0 46515 0 0 0 0 0 0 46515 0 46515| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 63226 0 63226 0 0 0 0 0 0 63226 0 63226| |91803 473 0 473 0 0 0 0 0 0 473 0 473| |99998 5839100 0 5839100 1705044 0 1705044 2226665 0 2226665 5317479 0 5317479| | итого по активу (баланс) | | 11548282 1654739 13203021 2693368 274952 2968320 2964900 224289 3189189 11276750 1705402 12982152| Пассив |91003 0 0 0 4802 0 4802 4802 0 4802 0 0 0| |91311 252908 69090 321998 0 58921 58921 90022 3895 93917 342930 14064 356994| |91312 4433439 268355 4701794 777383 26215 803598 147423 26675 174098 3803479 268815 4072294| |91315 63393 1491 64884 16960 1496 18456 16777 5 16782 63210 0 63210| |91316 191636 0 191636 63487 0 63487 12500 0 12500 140649 0 140649| |91317 410560 15029 425589 1176515 7631 1184146 1288759 8418 1297177 522804 15816 538620| |91507 133181 0 133181 93255 0 93255 60524 0 60524 100450 0 100450| |91508 18 0 18 0 0 0 45244 0 45244 45262 0 45262| |99999 7363921 0 7363921 957275 0 957275 1258027 0 1258027 7664673 0 7664673| | итого по пассиву (баланс) | | 12849056 353965 13203021 3089677 94263 3183940 2924078 38993 2963071 12683457 298695 12982152| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 126098 126098 570487 1694570 2265057 569822 1627509 2197331 665 193159 193824| |93801 1703 0 1703 19865 0 19865 20752 0 20752 816 0 816| | итого по активу (баланс) | | 1703 126098 127801 590352 1694570 2284922 590574 1627509 2218083 1481 193159 194640| Пассив |96001 126027 0 126027 1612437 574615 2187052 1677928 575280 2253208 191518 665 192183| |96801 1774 0 1774 20752 0 20752 21435 0 21435 2457 0 2457| | итого по пассиву (баланс) | | 127801 0 127801 1633189 574615 2207804 1699363 575280 2274643 193975 665 194640| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 113.0000 26.0000 11.0000 128.0000| |98010 42545018.0000 1734631.0000 1990531.0000 42289118.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 42545131.0000 1734657.0000 1990542.0000 42289246.0000| Пассив |98040 37980881.0000 19319.0000 145585.0000 38107147.0000| |98050 1805790.0000 895829.0000 639012.0000 1548973.0000| |98053 0.0000 887494.0000 887494.0000 0.0000| |98055 468317.0000 1075431.0000 950084.0000 342970.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2066942.0000 1.0000 14.0000 2066955.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 42545131.0000 2878074.0000 2622189.0000 42289246.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Шапырина К.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 13.01.2010 Контрольная сумма раздела А: 49243 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 1718 Контрольная сумма раздела Г: 34762 Контрольная сумма раздела Д: 47762 Версия программы (.EXE): 29.10.2009 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009