Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО 'РосДорБанк' Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 49586 14101 63687 670392 51047 721439 649638 37592 687230 70340 27556 97896| |20207 23048 11975 35023 232029 49663 281692 227803 49963 277766 27274 11675 38949| |20208 21269 0 21269 55961 0 55961 58984 0 58984 18246 0 18246| |20209 17310 0 17310 661029 28521 689550 671989 28521 700510 6350 0 6350| |30102 221892 0 221892 16596207 0 16596207 16584742 0 16584742 233357 0 233357| |30110 14384 10426 24810 25456 36240 61696 19859 27951 47810 19981 18715 38696| |30114 0 425457 425457 0 1248535 1248535 0 1430134 1430134 0 243858 243858| |30202 35197 0 35197 3020 0 3020 0 0 0 38217 0 38217| |30204 11556 0 11556 0 0 0 908 0 908 10648 0 10648| |30210 0 0 0 5500 0 5500 5500 0 5500 0 0 0| |30221 0 0 0 209704 68177 277881 209704 68177 277881 0 0 0| |30233 0 0 0 10453 315 10768 10453 315 10768 0 0 0| |30302 340353 86842 427195 498040 143823 641863 400447 193497 593944 437946 37168 475114| |30306 5854 0 5854 189850 43048 232898 187704 423 188127 8000 42625 50625| |30402 79816 0 79816 2464496 0 2464496 2360205 0 2360205 184107 0 184107| |30404 0 0 0 2209682 0 2209682 2209682 0 2209682 0 0 0| |30409 0 0 0 436715 0 436715 436715 0 436715 0 0 0| |31902 0 0 0 2450000 0 2450000 2450000 0 2450000 0 0 0| |31903 1400000 0 1400000 5270000 0 5270000 5770000 0 5770000 900000 0 900000| |32002 0 0 0 912000 0 912000 866000 0 866000 46000 0 46000| |32003 0 0 0 236000 0 236000 236000 0 236000 0 0 0| |44606 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |44907 279915 0 279915 0 0 0 10000 0 10000 269915 0 269915| |45103 205000 0 205000 558000 0 558000 563000 0 563000 200000 0 200000| |45106 81007 0 81007 0 0 0 2742 0 2742 78265 0 78265| |45107 35464 0 35464 16070 0 16070 2392 0 2392 49142 0 49142| |45108 22900 0 22900 0 0 0 2900 0 2900 20000 0 20000| |45201 321 0 321 8462 0 8462 2023 0 2023 6760 0 6760| |45203 58700 0 58700 271000 0 271000 227600 0 227600 102100 0 102100| |45204 270838 0 270838 117350 0 117350 115578 0 115578 272610 0 272610| |45205 53500 0 53500 63000 0 63000 0 0 0 116500 0 116500| |45206 205345 49337 254682 37500 16481 53981 35194 15080 50274 207651 50738 258389| |45207 618239 184113 802352 425585 6537 432122 13536 10133 23669 1030288 180517 1210805| |45208 479405 224104 703509 7240 4948 12188 207489 14208 221697 279156 214844 494000| |45307 8100 0 8100 0 0 0 300 0 300 7800 0 7800| |45308 10817 0 10817 0 0 0 184 0 184 10633 0 10633| |45404 0 0 0 891 0 891 0 0 0 891 0 891| |45406 16000 0 16000 0 0 0 1083 0 1083 14917 0 14917| |45407 22000 0 22000 1000 0 1000 0 0 0 23000 0 23000| |45503 19562 0 19562 0 0 0 1200 0 1200 18362 0 18362| |45504 1406 0 1406 76110 0 76110 217 0 217 77299 0 77299| |45505 9326 23417 32743 11000 539 11539 536 23956 24492 19790 0 19790| |45506 42323 83320 125643 2220 2628 4848 2705 2384 5089 41838 83564 125402| |45507 99301 62417 161718 12119 4787 16906 2292 2019 4311 109128 65185 174313| |45509 7619 4668 12287 7297 6010 13307 6706 5802 12508 8210 4876 13086| |45706 349 0 349 0 0 0 12 0 12 337 0 337| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45812 109012 11184 120196 11080 4600 15680 19125 352 19477 100967 15432 116399| |45815 718 243 961 69 101 170 8 279 287 779 65 844| |45912 960 0 960 0 0 0 46 0 46 914 0 914| |45915 122 0 122 17 239 256 1 239 240 138 0 138| |47002 0 0 0 450120 0 450120 450120 0 450120 0 0 0| |47404 13001 27973 40974 2084385 2083573 4167958 2083200 2084721 4167921 14186 26825 41011| |47408 0 0 0 6758155 5905575 12663730 6758155 5905575 12663730 0 0 0| |47417 0 0 0 471 0 471 471 0 471 0 0 0| |47423 4052 2 4054 207900 66 207966 1628 66 1694 210324 2 210326| |47427 6710 1494 8204 43487 5026 48513 40293 4786 45079 9904 1734 11638| |50104 102574 0 102574 1011 0 1011 0 0 0 103585 0 103585| |50105 98925 0 98925 1127 0 1127 0 0 0 100052 0 100052| |50106 517836 0 517836 4984 0 4984 0 0 0 522820 0 522820| |50107 421911 0 421911 5370 0 5370 0 0 0 427281 0 427281| |50121 63759 0 63759 14369 0 14369 20286 0 20286 57842 0 57842| |50306 49577 0 49577 323 0 323 0 0 0 49900 0 49900| |50308 246791 0 246791 1962 0 1962 2927 0 2927 245826 0 245826| |51401 0 0 0 142729 0 142729 142729 0 142729 0 0 0| |51405 614483 0 614483 125496 0 125496 142709 0 142709 597270 0 597270| |51406 28059 18775 46834 171 899 1070 0 494 494 28230 19180 47410| |52503 52795 238 53033 6702 8 6710 7520 108 7628 51977 138 52115| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 12741 0 12741 374 0 374 416 0 416 12699 0 12699| |60306 1 0 1 7150 0 7150 7151 0 7151 0 0 0| |60308 439 0 439 931 110 1041 1079 65 1144 291 45 336| |60310 2711 0 2711 2213 26 2239 2014 26 2040 2910 0 2910| |60312 27275 0 27275 77555 0 77555 78953 0 78953 25877 0 25877| |60314 142 1362 1504 0 35 35 0 202 202 142 1195 1337| |60323 13013 1811 14824 0 76 76 2673 47 2720 10340 1840 12180| |60401 53233 0 53233 2037 0 2037 366 0 366 54904 0 54904| |60701 940 0 940 63242 0 63242 1776 0 1776 62406 0 62406| |60901 115 0 115 61 0 61 0 0 0 176 0 176| |61002 220 0 220 116 0 116 96 0 96 240 0 240| |61008 422 0 422 507 0 507 518 0 518 411 0 411| |61009 1482 0 1482 1951 0 1951 2148 0 2148 1285 0 1285| |61010 6 0 6 12 0 12 18 0 18 0 0 0| |61209 0 0 0 207420 0 207420 207420 0 207420 0 0 0| |61210 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0| |61403 21023 127 21150 1000 3 1003 436 4 440 21587 126 21713| |70606 1069322 0 1069322 325752 0 325752 420 0 420 1394654 0 1394654| |70607 44434 0 44434 20920 0 20920 14877 0 14877 50477 0 50477| |70608 849999 0 849999 77798 0 77798 0 0 0 927797 0 927797| |70611 4945 0 4945 327 0 327 0 0 0 5272 0 5272| |итого по активу (баланс) | | 9303774 1243386 10547160 45550672 9711636 55262308 44693601 9907119 54600720 10160845 1047903 11208748| Пассив |10207 1085495 0 1085495 86673 0 86673 86673 0 86673 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 102953 0 102953 0 0 0 0 0 0 102953 0 102953| |30109 147 149 296 0 5 5 10000 5 10005 10147 149 10296| |30111 192 1 193 0 0 0 0 0 0 192 1 193| |30220 0 0 0 0 384 384 0 384 384 0 0 0| |30232 0 0 0 85377 29883 115260 85377 29883 115260 0 0 0| |30301 340353 86842 427195 400447 193497 593944 498040 143823 641863 437946 37168 475114| |30305 5854 0 5854 187704 423 188127 189850 43048 232898 8000 42625 50625| |30408 0 0 0 266482 0 266482 266482 0 266482 0 0 0| |30601 15653 0 15653 4195774 0 4195774 4260861 0 4260861 80740 0 80740| |31302 0 0 0 140000 0 140000 195000 0 195000 55000 0 55000| |31303 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |31406 139146 0 139146 0 0 0 116000 0 116000 255146 0 255146| |31407 132000 0 132000 105000 0 105000 0 0 0 27000 0 27000| |31408 490000 0 490000 0 0 0 0 0 0 490000 0 490000| |31409 0 184910 184910 0 13938 13938 0 3527 3527 0 174499 174499| |32015 0 0 0 1500 0 1500 1500 0 1500 0 0 0| |40501 301 0 301 19561 0 19561 19328 0 19328 68 0 68| |40502 18053 0 18053 26654 0 26654 16749 0 16749 8148 0 8148| |40602 288 0 288 728 0 728 844 0 844 404 0 404| |40603 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40701 92311 0 92311 2746254 329 2746583 2691431 329 2691760 37488 0 37488| |40702 885013 119834 1004847 7561795 923526 8485321 7567101 889058 8456159 890319 85366 975685| |40703 18229 36 18265 70636 1 70637 95945 1 95946 43538 36 43574| |40802 12451 337 12788 65101 11641 76742 60783 11317 72100 8133 13 8146| |40807 1286 10 1296 61810 64023 125833 62536 64027 126563 2012 14 2026| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 239639 130622 370261 722720 91472 814192 645107 88522 733629 162026 127672 289698| |40820 2105 34 2139 35182 4 35186 35048 1 35049 1971 31 2002| |40902 35000 0 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0| |40905 102 0 102 43 0 43 49 0 49 108 0 108| |40909 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0| |40911 0 0 0 162379 0 162379 162379 0 162379 0 0 0| |40912 0 0 0 0 73 73 0 73 73 0 0 0| |42003 22613 0 22613 11500 0 11500 11000 0 11000 22113 0 22113| |42004 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000 22000 0 22000| |42005 10700 0 10700 5000 0 5000 0 0 0 5700 0 5700| |42006 35400 0 35400 0 0 0 75000 0 75000 110400 0 110400| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42102 120000 0 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0| |42104 22500 0 22500 10000 0 10000 0 0 0 12500 0 12500| |42105 1147894 0 1147894 320000 0 320000 41500 0 41500 869394 0 869394| |42106 52000 0 52000 0 4450 4450 35000 495074 530074 87000 490624 577624| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 176 1056 1232 11 39 50 3 45 48 168 1062 1230| |42303 13223 5782 19005 8065 180 8245 5822 129 5951 10980 5731 16711| |42304 272661 197 272858 3019 7 3026 430 114 544 270072 304 270376| |42305 261532 127344 388876 24425 22684 47109 38706 4798 43504 275813 109458 385271| |42306 292749 323340 616089 5132 11886 17018 43388 46318 89706 331005 357772 688777| |42307 41655 18856 60511 0 1098 1098 0 673 673 41655 18431 60086| |42603 0 1815 1815 0 1867 1867 0 52 52 0 0 0| |42604 0 0 0 0 14 14 0 1862 1862 0 1848 1848| |42605 0 1222 1222 0 38 38 0 25 25 0 1209 1209| |42606 0 706 706 0 22 22 0 14 14 0 698 698| |44915 55983 0 55983 2000 0 2000 0 0 0 53983 0 53983| |45115 89 0 89 89 0 89 0 0 0 0 0 0| |45215 247999 0 247999 222483 0 222483 19424 0 19424 44940 0 44940| |45415 30 0 30 1 0 1 19 0 19 48 0 48| |45515 17010 0 17010 1550 0 1550 1519 0 1519 16979 0 16979| |45715 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45818 95941 0 95941 5627 0 5627 6718 0 6718 97032 0 97032| |45918 1036 0 1036 91 0 91 0 0 0 945 0 945| |47403 0 0 0 3890594 0 3890594 3890594 0 3890594 0 0 0| |47407 0 0 0 6167049 6488190 12655239 6167049 6488190 12655239 0 0 0| |47411 16890 7752 24642 3119 1114 4233 8249 2645 10894 22020 9283 31303| |47416 2269 0 2269 144889 0 144889 148743 0 148743 6123 0 6123| |47422 26 0 26 521 146 667 513 146 659 18 0 18| |47425 12726 0 12726 8672 0 8672 208852 0 208852 212906 0 212906| |47426 70460 1564 72024 30561 553 31114 17662 1446 19108 57561 2457 60018| |50120 16 0 16 509 0 509 634 0 634 141 0 141| |51410 947 0 947 480 0 480 3 0 3 470 0 470| |52103 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000| |52303 226915 1615 228530 226916 1631 228547 204126 16 204142 204125 0 204125| |52304 126302 0 126302 41625 0 41625 0 0 0 84677 0 84677| |52305 167194 2239 169433 0 58 58 0 94 94 167194 2275 169469| |52306 107667 17007 124674 0 446 446 0 715 715 107667 17276 124943| |52307 115743 0 115743 15151 0 15151 7742 0 7742 108334 0 108334| |52403 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0| |52405 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |52406 19563 0 19563 55898 16 55914 66249 1613 67862 29914 1597 31511| |52501 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 5035 0 5035 8917 0 8917 8848 0 8848 4966 0 4966| |60305 6975 0 6975 21783 0 21783 21659 0 21659 6851 0 6851| |60307 42 0 42 122 0 122 89 0 89 9 0 9| |60309 33 0 33 422 0 422 426 0 426 37 0 37| |60311 27 0 27 129 0 129 1851 0 1851 1749 0 1749| |60320 2631 0 2631 1 0 1 0 0 0 2630 0 2630| |60322 647 0 647 137 0 137 130 0 130 640 0 640| |60324 12041 0 12041 4677 0 4677 1733 0 1733 9097 0 9097| |60601 30979 0 30979 161 0 161 668 0 668 31486 0 31486| |60903 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5| |61304 420 0 420 20 0 20 89 0 89 489 0 489| |70601 1162720 0 1162720 10 0 10 347665 0 347665 1510375 0 1510375| |70603 840355 0 840355 0 0 0 74245 0 74245 914600 0 914600| | итого по пассиву(баланс) | | 9513890 1033270 10547160 28349179 7863669 36212848 28556438 8317998 36874436 9721149 1487599 11208748| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 274341 0 274341 274341 0 274341 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 124943 0 124943 98623 0 98623 30151 0 30151 193415 0 193415| |90901 662297 0 662297 17332 0 17332 30839 0 30839 648790 0 648790| |90902 400893 2 400895 50304 0 50304 40842 0 40842 410355 2 410357| |90907 0 0 0 55055 0 55055 0 0 0 55055 0 55055| |90908 35000 0 35000 0 0 0 35000 0 35000 0 0 0| |91202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3| |91203 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91411 425221 0 425221 31010 0 31010 142720 0 142720 313511 0 313511| |91414 4294460 2576009 6870469 856678 127774 984452 809521 191103 1000624 4341617 2512680 6854297| |91417 65077 0 65077 0 0 0 0 0 0 65077 0 65077| |91604 18751 6009 24760 3663 1465 5128 10440 441 10881 11974 7033 19007| |91704 43490 0 43490 0 0 0 0 0 0 43490 0 43490| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 58060 0 58060 0 0 0 0 0 0 58060 0 58060| |91803 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798| |99998 4918410 0 4918410 1965051 0 1965051 2051494 0 2051494 4831967 0 4831967| | итого по активу (баланс) | | 11118818 2582020 13700838 3352058 129239 3481297 3425348 191544 3616892 11045528 2519715 13565243| Пассив |91003 0 0 0 2112 0 2112 2112 0 2112 0 0 0| |91311 256185 3855 260040 179318 1689 181007 263483 109 263592 340350 2275 342625| |91312 3476846 246733 3723579 345102 6812 351914 147842 8796 156638 3279586 248717 3528303| |91314 0 0 0 598185 0 598185 598185 0 598185 0 0 0| |91315 124338 1426 125764 5617 1426 7043 75685 0 75685 194406 0 194406| |91316 80507 3622 84129 40770 2203 42973 67800 114 67914 107537 1533 109070| |91317 550584 15332 565916 815956 6206 822162 737381 6300 743681 472009 15426 487435| |91507 113720 0 113720 854 0 854 0 0 0 112866 0 112866| |91508 45262 0 45262 45244 0 45244 57244 0 57244 57262 0 57262| |99999 8782428 0 8782428 1539836 0 1539836 1490684 0 1490684 8733276 0 8733276| | итого по пассиву (баланс) | | 13429870 270968 13700838 3572994 18336 3591330 3440416 15319 3455735 13297292 267951 13565243| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 235741 13584 249325 249623 5353135 5602758 481221 4931912 5413133 4143 434807 438950| |93801 0 0 0 13978 0 13978 13934 0 13934 44 0 44| | итого по активу (баланс) | | 235741 13584 249325 263601 5353135 5616736 495155 4931912 5427067 4187 434807 438994| Пассив |96001 13598 235458 249056 4918602 481612 5400214 5339860 250291 5590151 434856 4137 438993| |96801 269 0 269 13934 0 13934 13666 0 13666 1 0 1| | итого по пассиву (баланс) | | 13867 235458 249325 4932536 481612 5414148 5353526 250291 5603817 434857 4137 438994| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 205.0000 30.0000 27.0000 208.0000| |98010 216482214.0000 59358437.0000 86416193.0000 189424458.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 216482419.0000 59358467.0000 86416220.0000 189424666.0000| Пассив |98040 45119298.0000 4609123.0000 4845806.0000 45355981.0000| |98050 1146720.0000 28447577.0000 28447581.0000 1146724.0000| |98053 0.0000 88820855.0000 88820855.0000 0.0000| |98055 163604123.0000 57232307.0000 29937873.0000 136309689.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2361629.0000 4727.0000 4721.0000 2361623.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 4027448.0000 0.0000 0.0000 4027448.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 216482419.0000 179114589.0000 152056836.0000 189424666.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый заместитель Председателя Правления Виноградов А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 03.09.2010 Контрольная сумма раздела А: 37025 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 15451 Контрольная сумма раздела Г: 34823 Контрольная сумма раздела Д: 50722 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010