Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО 'РосДорБанк' Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 70340 27556 97896 686007 86871 772878 681628 50424 732052 74719 64003 138722| |20207 27274 11675 38949 232897 55527 288424 231420 59826 291246 28751 7376 36127| |20208 18246 0 18246 69379 99 69478 64239 0 64239 23386 99 23485| |20209 6350 0 6350 704596 21168 725764 702966 20825 723791 7980 343 8323| |30102 233357 0 233357 12980761 0 12980761 12873107 0 12873107 341011 0 341011| |30110 19981 18715 38696 24521 13135 37656 25356 14366 39722 19146 17484 36630| |30114 0 243858 243858 0 2104819 2104819 0 2238785 2238785 0 109892 109892| |30202 38217 0 38217 534 0 534 0 0 0 38751 0 38751| |30204 10648 0 10648 1207 0 1207 0 0 0 11855 0 11855| |30210 0 0 0 4000 0 4000 4000 0 4000 0 0 0| |30221 0 0 0 284442 165888 450330 284442 165888 450330 0 0 0| |30233 0 0 0 12112 553 12665 12112 553 12665 0 0 0| |30302 437946 37168 475114 739514 132164 871678 596249 87860 684109 581211 81472 662683| |30306 8000 42625 50625 267000 1953 268953 275000 1668 276668 0 42910 42910| |30402 184107 0 184107 3175494 0 3175494 3266605 0 3266605 92996 0 92996| |30404 0 0 0 3913459 0 3913459 3913459 0 3913459 0 0 0| |30409 0 0 0 947543 0 947543 947543 0 947543 0 0 0| |31902 0 0 0 350000 0 350000 250000 0 250000 100000 0 100000| |31903 900000 0 900000 3560000 0 3560000 4180000 0 4180000 280000 0 280000| |32002 46000 0 46000 429000 0 429000 374000 0 374000 101000 0 101000| |32003 0 0 0 324000 0 324000 324000 0 324000 0 0 0| |32004 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0| |32105 0 0 0 0 154530 154530 0 2515 2515 0 152015 152015| |44605 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 10000| |44606 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |44907 269915 0 269915 0 0 0 10000 0 10000 259915 0 259915| |45103 200000 0 200000 92000 0 92000 292000 0 292000 0 0 0| |45106 78265 0 78265 57000 0 57000 2741 0 2741 132524 0 132524| |45107 49142 0 49142 24984 0 24984 4170 0 4170 69956 0 69956| |45108 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45201 6760 0 6760 33060 0 33060 18849 0 18849 20971 0 20971| |45203 102100 0 102100 313000 0 313000 260700 0 260700 154400 0 154400| |45204 272610 0 272610 202960 0 202960 241800 0 241800 233770 0 233770| |45205 116500 0 116500 161100 0 161100 78500 0 78500 199100 0 199100| |45206 207651 50738 258389 88000 4342 92342 28271 1328 29599 267380 53752 321132| |45207 1030288 180517 1210805 208652 8651 217303 21542 12152 33694 1217398 177016 1394414| |45208 279156 214844 494000 307500 17021 324521 11615 12189 23804 575041 219676 794717| |45307 7800 0 7800 0 0 0 300 0 300 7500 0 7500| |45308 10633 0 10633 0 0 0 183 0 183 10450 0 10450| |45404 891 0 891 9330 0 9330 5970 0 5970 4251 0 4251| |45406 14917 0 14917 2000 0 2000 1084 0 1084 15833 0 15833| |45407 23000 0 23000 9500 0 9500 206 0 206 32294 0 32294| |45503 18362 0 18362 0 0 0 0 0 0 18362 0 18362| |45504 77299 0 77299 0 0 0 434 0 434 76865 0 76865| |45505 19790 0 19790 490 0 490 625 0 625 19655 0 19655| |45506 41838 83564 125402 8750 4865 13615 6100 4153 10253 44488 84276 128764| |45507 109128 65185 174313 11070 2239 13309 2585 3177 5762 117613 64247 181860| |45509 8210 4876 13086 7708 3835 11543 7874 2994 10868 8044 5717 13761| |45706 337 0 337 0 0 0 11 0 11 326 0 326| |45708 2 0 2 0 80 80 0 80 80 2 0 2| |45811 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0| |45812 100967 15432 116399 14338 5511 19849 14047 702 14749 101258 20241 121499| |45815 779 65 844 721 312 1033 348 61 409 1152 316 1468| |45912 914 0 914 656 0 656 656 0 656 914 0 914| |45915 138 0 138 318 0 318 275 0 275 181 0 181| |47002 0 0 0 628772 0 628772 628772 0 628772 0 0 0| |47404 14186 26825 41011 2848075 2872049 5720124 2848078 2837668 5685746 14183 61206 75389| |47408 0 0 0 15918969 15611805 31530774 15918969 15611805 31530774 0 0 0| |47417 0 0 0 149 0 149 142 0 142 7 0 7| |47423 210324 2 210326 2358 30964 33322 2243 30964 33207 210439 2 210441| |47427 9904 1734 11638 37018 5246 42264 37722 4856 42578 9200 2124 11324| |50104 103585 0 103585 394010 0 394010 4338 0 4338 493257 0 493257| |50105 100052 0 100052 1088 0 1088 2521 0 2521 98619 0 98619| |50106 522820 0 522820 140891 0 140891 0 0 0 663711 0 663711| |50107 427281 0 427281 163794 0 163794 29011 0 29011 562064 0 562064| |50121 57842 0 57842 10018 0 10018 16332 0 16332 51528 0 51528| |50306 49900 0 49900 313 0 313 0 0 0 50213 0 50213| |50308 245826 0 245826 1898 0 1898 385 0 385 247339 0 247339| |51405 597270 0 597270 2841 0 2841 0 0 0 600111 0 600111| |51406 28230 19180 47410 165 767 932 0 825 825 28395 19122 47517| |52503 51977 138 52115 15943 88232 104175 5292 3872 9164 62628 84498 147126| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 12699 0 12699 416 0 416 429 0 429 12686 0 12686| |60306 0 0 0 7877 0 7877 7871 0 7871 6 0 6| |60308 291 45 336 1121 2 1123 1281 47 1328 131 0 131| |60310 2910 0 2910 2460 0 2460 2139 0 2139 3231 0 3231| |60312 25877 0 25877 22684 0 22684 20193 0 20193 28368 0 28368| |60314 142 1195 1337 0 137 137 142 479 621 0 853 853| |60323 10340 1840 12180 5 63 68 2 79 81 10343 1824 12167| |60401 54904 0 54904 52556 0 52556 0 0 0 107460 0 107460| |60701 62406 0 62406 4153 0 4153 52613 0 52613 13946 0 13946| |60901 176 0 176 13 0 13 0 0 0 189 0 189| |61002 240 0 240 99 0 99 59 0 59 280 0 280| |61008 411 0 411 560 0 560 407 0 407 564 0 564| |61009 1285 0 1285 414 0 414 440 0 440 1259 0 1259| |61210 0 0 0 29018 0 29018 29018 0 29018 0 0 0| |61403 21587 126 21713 2114 157 2271 3370 91 3461 20331 192 20523| |70606 1394654 0 1394654 368443 0 368443 232042 0 232042 1531055 0 1531055| |70607 50477 0 50477 17836 0 17836 10557 0 10557 57756 0 57756| |70608 927797 0 927797 175517 0 175517 47121 0 47121 1056193 0 1056193| |70611 5272 0 5272 328 0 328 0 0 0 5600 0 5600| |итого по активу (баланс) | | 10160845 1047903 11208748 51171880 21392985 72564865 49968862 21170232 71139094 11363863 1270656 12634519| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 102953 0 102953 0 0 0 0 0 0 102953 0 102953| |30109 10147 149 10296 10001 30953 40954 0 30956 30956 146 152 298| |30111 192 1 193 0 0 0 0 0 0 192 1 193| |30126 0 0 0 264 0 264 568 0 568 304 0 304| |30232 0 0 0 95850 15338 111188 95850 15338 111188 0 0 0| |30301 437946 37168 475114 596249 87860 684109 739514 132164 871678 581211 81472 662683| |30305 8000 42625 50625 275000 1668 276668 267000 1953 268953 0 42910 42910| |30408 0 0 0 846859 0 846859 846859 0 846859 0 0 0| |30601 80740 0 80740 2581206 0 2581206 2518387 0 2518387 17921 0 17921| |31302 55000 0 55000 330000 0 330000 290000 0 290000 15000 0 15000| |31303 0 0 0 175000 0 175000 175000 0 175000 0 0 0| |31406 255146 0 255146 139146 0 139146 151146 0 151146 267146 0 267146| |31407 27000 0 27000 12000 0 12000 0 0 0 15000 0 15000| |31408 490000 0 490000 0 0 0 0 0 0 490000 0 490000| |31409 0 174499 174499 0 14862 14862 0 14335 14335 0 173972 173972| |32015 0 0 0 1000 0 1000 1500 0 1500 500 0 500| |32115 0 0 0 4 0 4 1541 0 1541 1537 0 1537| |40501 68 0 68 686 0 686 625 0 625 7 0 7| |40502 8148 0 8148 298502 0 298502 304086 0 304086 13732 0 13732| |40602 404 0 404 294317 0 294317 294065 0 294065 152 0 152| |40603 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |40701 37488 0 37488 988428 472 988900 1046809 548 1047357 95869 76 95945| |40702 890319 85366 975685 9429334 1027121 10456455 9988815 998823 10987638 1449800 57068 1506868| |40703 43538 36 43574 48316 276 48592 42116 282 42398 37338 42 37380| |40802 8133 13 8146 109500 10208 119708 120243 10208 130451 18876 13 18889| |40807 2012 14 2026 348324 340800 689124 494403 340806 835209 148091 20 148111| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 162026 127672 289698 1385203 93505 1478708 1336717 102784 1439501 113540 136951 250491| |40820 1971 31 2002 110 165 275 107 365 472 1968 231 2199| |40905 108 0 108 299 0 299 299 0 299 108 0 108| |40909 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |40911 0 0 0 152258 0 152258 152258 0 152258 0 0 0| |40912 0 0 0 51 16 67 51 16 67 0 0 0| |40913 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |42003 22113 0 22113 11113 0 11113 0 0 0 11000 0 11000| |42004 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |42005 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 5700 0 5700| |42006 110400 0 110400 0 0 0 0 0 0 110400 0 110400| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42104 12500 0 12500 500 0 500 92000 0 92000 104000 0 104000| |42105 869394 0 869394 332500 6001 338501 5000 310031 315031 541894 304030 845924| |42106 87000 490624 577624 0 21034 21034 0 16858 16858 87000 486448 573448| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 168 1062 1230 11 56 67 0 37 37 157 1043 1200| |42303 10980 5731 16711 8302 5813 14115 12487 82 12569 15165 0 15165| |42304 270072 304 270376 4860 6016 10876 58502 6027 64529 323714 315 324029| |42305 275813 109458 385271 81587 19476 101063 71248 18617 89865 265474 108599 374073| |42306 331005 357772 688777 9265 71683 80948 26499 98270 124769 348239 384359 732598| |42307 41655 18431 60086 0 708 708 0 887 887 41655 18610 60265| |42604 0 1848 1848 0 80 80 0 68 68 0 1836 1836| |42605 0 1209 1209 0 32 32 0 104 104 0 1281 1281| |42606 0 698 698 0 18 18 0 60 60 0 740 740| |44615 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100| |44915 53983 0 53983 2000 0 2000 0 0 0 51983 0 51983| |45115 0 0 0 0 0 0 570 0 570 570 0 570| |45215 44940 0 44940 8239 0 8239 4261 0 4261 40962 0 40962| |45415 48 0 48 62 0 62 208 0 208 194 0 194| |45515 16979 0 16979 1525 0 1525 659 0 659 16113 0 16113| |45715 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45818 97032 0 97032 3720 0 3720 4413 0 4413 97725 0 97725| |45918 945 0 945 0 0 0 91 0 91 1036 0 1036| |47403 0 0 0 3967743 0 3967743 3967743 0 3967743 0 0 0| |47407 0 0 0 15588060 15923794 31511854 15588060 15923794 31511854 0 0 0| |47411 22020 9283 31303 3562 1787 5349 8215 2840 11055 26673 10336 37009| |47416 6123 0 6123 205975 2237 208212 200415 2243 202658 563 6 569| |47422 18 0 18 1571 22 1593 1568 22 1590 15 0 15| |47425 212906 0 212906 207449 0 207449 209275 0 209275 214732 0 214732| |47426 57561 2457 60018 20400 1412 21812 14548 2599 17147 51709 3644 55353| |50120 141 0 141 539 0 539 1505 0 1505 1107 0 1107| |51410 470 0 470 8 0 8 202 0 202 664 0 664| |52103 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |52303 204125 0 204125 0 0 0 0 0 0 204125 0 204125| |52304 84677 0 84677 84677 0 84677 55890 0 55890 55890 0 55890| |52305 167194 2275 169469 4000 98 4098 0 78 78 163194 2255 165449| |52306 107667 17276 124943 0 741 741 31000 594 31594 138667 17129 155796| |52307 108334 0 108334 0 8250 8250 34727 256300 291027 143061 248050 391111| |52406 29914 1597 31511 114028 1616 115644 88677 19 88696 4563 0 4563| |52501 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 4966 0 4966 9233 0 9233 9518 0 9518 5251 0 5251| |60305 6851 0 6851 21033 0 21033 21656 0 21656 7474 0 7474| |60307 9 0 9 89 0 89 86 0 86 6 0 6| |60309 37 0 37 325 0 325 328 0 328 40 0 40| |60311 1749 0 1749 3722 0 3722 2155 0 2155 182 0 182| |60320 2630 0 2630 1 0 1 0 0 0 2629 0 2629| |60322 640 0 640 140 0 140 135 0 135 635 0 635| |60324 9097 0 9097 5716 0 5716 6926 0 6926 10307 0 10307| |60601 31486 0 31486 0 0 0 580 0 580 32066 0 32066| |60903 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6| |61304 489 0 489 184 0 184 63 0 63 368 0 368| |70601 1510375 0 1510375 48426 0 48426 173868 0 173868 1635817 0 1635817| |70603 914600 0 914600 47130 0 47130 186240 0 186240 1053710 0 1053710| | итого по пассиву(баланс) | | 9721149 1487599 11208748 38915633 17694118 56609751 39747414 18288108 58035522 10552930 2081589 12634519| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 114028 1615 115643 114028 1615 115643 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 193415 0 193415 31000 0 31000 56351 0 56351 168064 0 168064| |90901 648790 0 648790 12349 0 12349 10424 0 10424 650715 0 650715| |90902 410355 2 410357 6449 0 6449 54490 0 54490 362314 2 362316| |90907 55055 0 55055 0 0 0 55055 0 55055 0 0 0| |91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |91203 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91411 313511 0 313511 1733 0 1733 0 0 0 315244 0 315244| |91414 4341617 2512680 6854297 2505401 595539 3100940 32297 109738 142035 6814721 2998481 9813202| |91417 65077 0 65077 0 0 0 0 0 0 65077 0 65077| |91604 11974 7033 19007 1795 1596 3391 1177 393 1570 12592 8236 20828| |91704 43490 0 43490 0 0 0 0 0 0 43490 0 43490| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 58060 0 58060 0 0 0 0 0 0 58060 0 58060| |91803 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798| |99998 4831967 0 4831967 3615846 0 3615846 2182968 0 2182968 6264845 0 6264845| | итого по активу (баланс) | | 11045528 2519715 13565243 6288601 598750 6887351 2506790 111746 2618536 14827339 3006719 17834058| Пассив |91003 0 0 0 534 0 534 534 0 534 0 0 0| |91004 0 0 0 1207 0 1207 1207 0 1207 0 0 0| |91311 340350 2275 342625 338995 5508 344503 359806 168144 527950 361161 164911 526072| |91312 3279586 248717 3528303 7267 9996 17263 936081 37207 973288 4208400 275928 4484328| |91314 0 0 0 675448 0 675448 675448 0 675448 0 0 0| |91315 194406 0 194406 279 0 279 31907 0 31907 226034 0 226034| |91316 107537 1533 109070 78554 3560 82114 56274 155562 211836 85257 153535 238792| |91317 472009 15426 487435 1056479 4407 1060886 1189920 3747 1193667 605450 14766 620216| |91507 112866 0 112866 732 0 732 7 0 7 112141 0 112141| |91508 57262 0 57262 0 0 0 0 0 0 57262 0 57262| |99999 8733276 0 8733276 434052 0 434052 3269989 0 3269989 11569213 0 11569213| | итого по пассиву (баланс) | | 13297292 267951 13565243 2593547 23471 2617018 6521173 364660 6885833 17224918 609140 17834058| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 4143 434807 438950 511899 14692051 15203950 513958 14319014 14832972 2084 807844 809928| |93801 44 0 44 57580 0 57580 57577 0 57577 47 0 47| | итого по активу (баланс) | | 4187 434807 438994 569479 14692051 15261530 571535 14319014 14890549 2131 807844 809975| Пассив |96001 434856 4137 438993 14264786 517321 14782107 14637831 515251 15153082 807901 2067 809968| |96801 1 0 1 57577 0 57577 57583 0 57583 7 0 7| | итого по пассиву (баланс) | | 434857 4137 438994 14322363 517321 14839684 14695414 515251 15210665 807908 2067 809975| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 208.0000 28.0000 7.0000 229.0000| |98010 189424458.0000 87191392.0000 141022504.0000 135593346.0000| | итого по активу (баланс) | | 189424666.0000 87191420.0000 141022511.0000 135593575.0000| Пассив |98040 45355981.0000 1210545.0000 1053011.0000 45198447.0000| |98050 1146724.0000 24605713.0000 25207025.0000 1748036.0000| |98053 0.0000 178727991.0000 178727991.0000 0.0000| |98055 136309689.0000 116113244.0000 61838354.0000 82034799.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98070 2361623.0000 7.0000 28.0000 2361644.0000| |98090 4027448.0000 0.0000 0.0000 4027448.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 189424666.0000 320657500.0000 266826409.0000 135593575.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый заместитель Председателя Правления Виноградов А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 05.10.2010 Контрольная сумма раздела А: 45520 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 14006 Контрольная сумма раздела Г: 35485 Контрольная сумма раздела Д: 14902 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010