Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО 'РосДорБанк' Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 74719 64003 138722 916268 42462 958730 893572 86999 980571 97415 19466 116881| |20207 28751 7376 36127 319310 83863 403173 315988 85044 401032 32073 6195 38268| |20208 23386 99 23485 52387 17 52404 54849 116 54965 20924 0 20924| |20209 7980 343 8323 922855 29050 951905 911790 28879 940669 19045 514 19559| |30102 341011 0 341011 10347542 0 10347542 10514057 0 10514057 174496 0 174496| |30110 19146 17484 36630 33572 15923 49495 37140 19002 56142 15578 14405 29983| |30114 0 109892 109892 0 1243165 1243165 0 1286519 1286519 0 66538 66538| |30202 38751 0 38751 0 0 0 1660 0 1660 37091 0 37091| |30204 11855 0 11855 4727 0 4727 0 0 0 16582 0 16582| |30210 0 0 0 5500 0 5500 5500 0 5500 0 0 0| |30221 0 0 0 240000 166119 406119 240000 166119 406119 0 0 0| |30233 0 0 0 23815 579 24394 23815 579 24394 0 0 0| |30302 581211 81472 662683 566678 110487 677165 455397 103198 558595 692492 88761 781253| |30306 0 42910 42910 218000 3085 221085 218000 2340 220340 0 43655 43655| |30402 92996 0 92996 2582325 0 2582325 2661992 0 2661992 13329 0 13329| |30404 0 0 0 2893546 0 2893546 2893546 0 2893546 0 0 0| |30409 0 0 0 714187 0 714187 714187 0 714187 0 0 0| |31902 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0| |31903 280000 0 280000 250000 0 250000 530000 0 530000 0 0 0| |32002 101000 0 101000 822000 0 822000 923000 0 923000 0 0 0| |32003 0 0 0 271000 0 271000 271000 0 271000 0 0 0| |32004 0 0 0 48000 0 48000 48000 0 48000 0 0 0| |32105 0 152015 152015 0 2074 2074 0 154089 154089 0 0 0| |44605 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |44606 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0| |44907 259915 0 259915 0 0 0 10000 0 10000 249915 0 249915| |45106 132524 0 132524 0 0 0 2742 0 2742 129782 0 129782| |45107 69956 0 69956 300 0 300 4187 0 4187 66069 0 66069| |45108 20000 0 20000 0 120844 120844 0 2150 2150 20000 118694 138694| |45201 20971 0 20971 96182 0 96182 94029 0 94029 23124 0 23124| |45203 154400 0 154400 367000 0 367000 444900 0 444900 76500 0 76500| |45204 233770 0 233770 232159 0 232159 155147 0 155147 310782 0 310782| |45205 199100 0 199100 192000 0 192000 17500 0 17500 373600 0 373600| |45206 267380 53752 321132 209200 6863 216063 28605 1994 30599 447975 58621 506596| |45207 1217398 177016 1394414 479627 12482 492109 28796 20440 49236 1668229 169058 1837287| |45208 575041 219676 794717 0 14959 14959 4615 27805 32420 570426 206830 777256| |45307 7500 0 7500 0 0 0 300 0 300 7200 0 7200| |45308 10450 0 10450 0 0 0 183 0 183 10267 0 10267| |45404 4251 0 4251 5986 0 5986 4560 0 4560 5677 0 5677| |45406 15833 0 15833 10000 0 10000 1820 0 1820 24013 0 24013| |45407 32294 0 32294 800 0 800 10205 0 10205 22889 0 22889| |45503 18362 0 18362 19900 0 19900 18362 0 18362 19900 0 19900| |45504 76865 0 76865 25 0 25 433 0 433 76457 0 76457| |45505 19655 0 19655 6628 0 6628 657 0 657 25626 0 25626| |45506 44488 84276 128764 31880 13175 45055 13264 4213 17477 63104 93238 156342| |45507 117613 64247 181860 10042 12001 22043 1588 6369 7957 126067 69879 195946| |45509 8044 5717 13761 7419 5367 12786 5912 4394 10306 9551 6690 16241| |45706 326 0 326 0 0 0 12 0 12 314 0 314| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45812 101258 20241 121499 6931 7103 14034 2940 1187 4127 105249 26157 131406| |45815 1152 316 1468 19057 2294 21351 19332 2362 21694 877 248 1125| |45912 914 0 914 63 0 63 28 0 28 949 0 949| |45915 181 0 181 728 63 791 783 63 846 126 0 126| |47404 14183 61206 75389 1361671 1346933 2708604 1361671 1346478 2708149 14183 61661 75844| |47408 0 0 0 19357043 19020347 38377390 19357043 19020347 38377390 0 0 0| |47417 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0| |47423 210439 2 210441 3971 8347 12318 3837 8347 12184 210573 2 210575| |47427 9200 2124 11324 46673 6229 52902 38821 6135 44956 17052 2218 19270| |50104 493257 0 493257 13761 0 13761 105508 0 105508 401510 0 401510| |50105 98619 0 98619 52201 0 52201 0 0 0 150820 0 150820| |50106 663711 0 663711 165172 0 165172 323117 0 323117 505766 0 505766| |50107 562064 0 562064 283558 0 283558 12919 0 12919 832703 0 832703| |50118 0 0 0 202832 0 202832 0 0 0 202832 0 202832| |50121 51528 0 51528 15385 0 15385 19226 0 19226 47687 0 47687| |50306 50213 0 50213 323 0 323 0 0 0 50536 0 50536| |50308 247339 0 247339 1962 0 1962 194 0 194 249107 0 249107| |51401 0 0 0 142410 0 142410 142410 0 142410 0 0 0| |51405 600111 0 600111 2684 0 2684 142362 0 142362 460433 0 460433| |51406 28395 19122 47517 171 1479 1650 0 7621 7621 28566 12980 41546| |52503 62628 84498 147126 10989 6082 17071 5058 6517 11575 68559 84063 152622| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 12686 0 12686 478 0 478 424 0 424 12740 0 12740| |60306 6 0 6 8910 0 8910 8905 0 8905 11 0 11| |60308 131 0 131 1140 92 1232 1065 0 1065 206 92 298| |60310 3231 0 3231 1693 0 1693 1410 0 1410 3514 0 3514| |60312 28368 0 28368 23587 0 23587 17513 0 17513 34442 0 34442| |60314 0 853 853 142 519 661 0 177 177 142 1195 1337| |60323 10343 1824 12167 125 133 258 56 110 166 10412 1847 12259| |60347 0 0 0 477 0 477 477 0 477 0 0 0| |60401 107460 0 107460 73 0 73 60 0 60 107473 0 107473| |60701 13946 0 13946 1878 0 1878 461 0 461 15363 0 15363| |60901 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189| |61002 280 0 280 28 0 28 176 0 176 132 0 132| |61008 564 0 564 621 0 621 673 0 673 512 0 512| |61009 1259 0 1259 1127 0 1127 721 0 721 1665 0 1665| |61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61209 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0| |61210 0 0 0 355056 6466 361522 355056 6466 361522 0 0 0| |61403 20331 192 20523 1456 13 1469 261 7 268 21526 198 21724| |70606 1531055 0 1531055 169443 0 169443 472 0 472 1700026 0 1700026| |70607 57756 0 57756 23998 0 23998 18397 0 18397 63357 0 63357| |70608 1056193 0 1056193 221422 0 221422 0 0 0 1277615 0 1277615| |70611 5600 0 5600 371 0 371 0 0 0 5971 0 5971| |итого по активу (баланс) | | 11363863 1270656 12634519 45400541 22288615 67689156 44702764 22406066 67108830 12061640 1153205 13214845| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 102953 0 102953 0 0 0 0 0 0 102953 0 102953| |30109 146 152 298 1 8 9 0 11 11 145 155 300| |30111 192 1 193 0 0 0 0 0 0 192 1 193| |30126 304 0 304 1815 0 1815 1761 0 1761 250 0 250| |30223 0 0 0 0 0 0 1667 0 1667 1667 0 1667| |30232 0 0 0 86385 19208 105593 86385 19208 105593 0 0 0| |30301 581211 81472 662683 455397 103198 558595 566678 110487 677165 692492 88761 781253| |30305 0 42910 42910 218000 2340 220340 218000 3085 221085 0 43655 43655| |30408 0 0 0 589560 0 589560 589560 0 589560 0 0 0| |30601 17921 0 17921 1039756 0 1039756 1038358 0 1038358 16523 0 16523| |31302 15000 0 15000 861000 0 861000 846000 0 846000 0 0 0| |31303 0 0 0 539000 0 539000 796000 0 796000 257000 0 257000| |31304 0 0 0 0 959 959 0 47957 47957 0 46998 46998| |31406 267146 0 267146 0 0 0 0 0 0 267146 0 267146| |31407 15000 0 15000 6000 0 6000 171000 0 171000 180000 0 180000| |31408 490000 0 490000 158000 0 158000 0 0 0 332000 0 332000| |31409 0 173972 173972 0 6269 6269 0 12065 12065 0 179768 179768| |31503 0 0 0 0 0 0 197615 0 197615 197615 0 197615| |32015 500 0 500 2000 0 2000 1500 0 1500 0 0 0| |32115 1537 0 1537 1551 0 1551 14 0 14 0 0 0| |40501 7 0 7 1592 0 1592 1590 0 1590 5 0 5| |40502 13732 0 13732 212763 0 212763 219718 0 219718 20687 0 20687| |40602 152 0 152 381 0 381 385 0 385 156 0 156| |40701 95869 76 95945 849522 118537 968059 811454 118461 929915 57801 0 57801| |40702 1449800 57068 1506868 8503281 520281 9023562 8163027 647996 8811023 1109546 184783 1294329| |40703 37338 42 37380 93653 1 93654 114727 3 114730 58412 44 58456| |40802 18876 13 18889 129816 9956 139772 122389 9962 132351 11449 19 11468| |40807 148091 20 148111 53963 53519 107482 18375 53520 71895 112503 21 112524| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 113540 136951 250491 1015565 106142 1121707 1084922 79847 1164769 182897 110656 293553| |40820 1968 231 2199 266 250 516 115 874 989 1817 855 2672| |40905 108 0 108 1299 0 1299 1327 0 1327 136 0 136| |40909 0 0 0 10 6 16 10 6 16 0 0 0| |40911 0 0 0 170354 0 170354 170485 0 170485 131 0 131| |40912 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |40913 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |42003 11000 0 11000 11000 0 11000 100 0 100 100 0 100| |42004 22000 0 22000 0 0 0 40000 0 40000 62000 0 62000| |42005 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 5700 0 5700| |42006 110400 0 110400 0 0 0 0 0 0 110400 0 110400| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42104 104000 0 104000 27500 0 27500 38000 0 38000 114500 0 114500| |42105 541894 304030 845924 299894 18311 318205 332500 22102 354602 574500 307821 882321| |42106 87000 486448 573448 52000 29297 81297 33300 35363 68663 68300 492514 560814| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 157 1043 1200 47 313 360 23 62 85 133 792 925| |42303 15165 0 15165 1374 0 1374 7604 31 7635 21395 31 21426| |42304 323714 315 324029 272242 16 272258 8694 151 8845 60166 450 60616| |42305 265474 108599 374073 200559 42798 243357 286227 7849 294076 351142 73650 424792| |42306 348239 384359 732598 41259 53068 94327 69783 70087 139870 376763 401378 778141| |42307 41655 18610 60265 945 994 1939 1544 1335 2879 42254 18951 61205| |42603 0 0 0 0 34 34 0 1881 1881 0 1847 1847| |42604 0 1836 1836 0 1938 1938 0 102 102 0 0 0| |42605 0 1281 1281 0 802 802 0 72 72 0 551 551| |42606 0 740 740 0 27 27 0 71 71 0 784 784| |44615 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |44915 51983 0 51983 2000 0 2000 0 0 0 49983 0 49983| |45115 570 0 570 21 0 21 1208 0 1208 1757 0 1757| |45215 40962 0 40962 24388 0 24388 12015 0 12015 28589 0 28589| |45415 194 0 194 47 0 47 0 0 0 147 0 147| |45515 16113 0 16113 2144 0 2144 3118 0 3118 17087 0 17087| |45715 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45818 97725 0 97725 7160 0 7160 3946 0 3946 94511 0 94511| |45918 1036 0 1036 91 0 91 7 0 7 952 0 952| |47403 0 0 0 2029159 0 2029159 2029159 0 2029159 0 0 0| |47407 0 0 0 19100165 19214606 38314771 19100165 19214606 38314771 0 0 0| |47411 26673 10336 37009 12524 4880 17404 7892 2896 10788 22041 8352 30393| |47416 563 6 569 81195 1838 83033 82626 1832 84458 1994 0 1994| |47422 15 0 15 2863 0 2863 2864 0 2864 16 0 16| |47425 214732 0 214732 2876 0 2876 15250 0 15250 227106 0 227106| |47426 51709 3644 55353 23005 311 23316 14171 3646 17817 42875 6979 49854| |50120 1107 0 1107 3012 0 3012 4771 0 4771 2866 0 2866| |51410 664 0 664 666 0 666 2 0 2 0 0 0| |52103 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |52303 204125 0 204125 204126 0 204126 741 0 741 740 0 740| |52304 55890 0 55890 0 0 0 1925 0 1925 57815 0 57815| |52305 163194 2255 165449 30000 136 30136 45650 164 45814 178844 2283 181127| |52306 138667 17129 155796 0 17191 17191 58196 62 58258 196863 0 196863| |52307 143061 248050 391111 0 14939 14939 0 18032 18032 143061 251143 394204| |52406 4563 0 4563 30000 1031 31031 30000 18374 48374 4563 17343 21906| |52501 12 0 12 0 0 0 6 0 6 18 0 18| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 5251 0 5251 8447 0 8447 8271 0 8271 5075 0 5075| |60305 7474 0 7474 22649 0 22649 23139 0 23139 7964 0 7964| |60307 6 0 6 51 0 51 113 0 113 68 0 68| |60309 40 0 40 349 0 349 351 0 351 42 0 42| |60311 182 0 182 402 0 402 413 0 413 193 0 193| |60320 2629 0 2629 0 0 0 0 0 0 2629 0 2629| |60322 635 0 635 1887 0 1887 1894 0 1894 642 0 642| |60324 10307 0 10307 3369 0 3369 4757 0 4757 11695 0 11695| |60601 32066 0 32066 61 0 61 722 0 722 32727 0 32727| |60903 6 0 6 0 0 0 2 0 2 8 0 8| |61304 368 0 368 4 0 4 55 0 55 419 0 419| |70601 1635817 0 1635817 6803 0 6803 223445 0 223445 1852459 0 1852459| |70603 1053710 0 1053710 0 0 0 200833 0 200833 1254543 0 1254543| | итого по пассиву(баланс) | | 10552930 2081589 12634519 37497240 20343204 57840444 37918570 20502200 58420770 10974260 2240585 13214845| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 234125 0 234125 234125 0 234125 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 168064 0 168064 15469 0 15469 469 0 469 183064 0 183064| |90901 650715 0 650715 10278 0 10278 9366 0 9366 651627 0 651627| |90902 362314 2 362316 26495 0 26495 82656 0 82656 306153 2 306155| |91202 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3| |91203 16 0 16 0 0 0 1 0 1 15 0 15| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91411 315244 0 315244 1710 0 1710 95050 0 95050 221904 0 221904| |91414 6814721 2998481 9813202 1654100 224109 1878209 399429 488377 887806 8069392 2734213 10803605| |91417 65077 0 65077 0 0 0 0 0 0 65077 0 65077| |91604 12592 8236 20828 1681 1794 3475 1215 603 1818 13058 9427 22485| |91704 43490 0 43490 0 0 0 0 0 0 43490 0 43490| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 58060 0 58060 0 0 0 0 0 0 58060 0 58060| |91803 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798| |99998 6264845 0 6264845 2883082 0 2883082 2214389 0 2214389 6933538 0 6933538| | итого по активу (баланс) | | 14827339 3006719 17834058 4826941 225903 5052844 3036701 488980 3525681 16617579 2743642 19361221| Пассив |91004 0 0 0 3067 0 3067 3067 0 3067 0 0 0| |91311 361161 164911 526072 444999 9932 454931 458000 11989 469989 374162 166968 541130| |91312 4208400 275928 4484328 181394 14224 195618 796671 19728 816399 4823677 281432 5105109| |91315 226034 0 226034 15290 0 15290 165785 0 165785 376529 0 376529| |91316 85257 153535 238792 478621 132843 611464 544840 16864 561704 151476 37556 189032| |91317 605450 14766 620216 928105 5583 933688 860051 6087 866138 537396 15270 552666| |91507 112141 0 112141 331 0 331 0 0 0 111810 0 111810| |91508 57262 0 57262 0 0 0 0 0 0 57262 0 57262| |99999 11569213 0 11569213 1310837 0 1310837 2169307 0 2169307 12427683 0 12427683| | итого по пассиву (баланс) | | 17224918 609140 17834058 3362644 162582 3525226 4997721 54668 5052389 18859995 501226 19361221| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 2084 807844 809928 116895 18647395 18764290 101930 18367074 18469004 17049 1088165 1105214| |93801 47 0 47 113356 0 113356 113403 0 113403 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 2131 807844 809975 230251 18647395 18877646 215333 18367074 18582407 17049 1088165 1105214| Пассив |96001 807901 2067 809968 18254306 102536 18356842 18530481 117484 18647965 1084076 17015 1101091| |96801 7 0 7 113397 0 113397 117513 0 117513 4123 0 4123| | итого по пассиву (баланс) | | 807908 2067 809975 18367703 102536 18470239 18647994 117484 18765478 1088199 17015 1105214| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 229.0000 16.0000 12.0000 233.0000| |98010 135593346.0000 794632.0000 12542420.0000 123845558.0000| | итого по активу (баланс) | | 135593575.0000 794648.0000 12542432.0000 123845791.0000| Пассив |98040 45198447.0000 4927089.0000 4232370.0000 44503728.0000| |98050 1748036.0000 405017.0000 459938.0000 1802957.0000| |98053 0.0000 12567001.0000 12567001.0000 0.0000| |98055 82034799.0000 11161058.0000 54500.0000 70928241.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98070 2361644.0000 1443.0000 15.0000 2360216.0000| |98090 4027448.0000 0.0000 0.0000 4027448.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 135593575.0000 29061608.0000 17313824.0000 123845791.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый заместитель Председателя Правления Виноградов А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 03.11.2010 Контрольная сумма раздела А: 142 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 4073 Контрольная сумма раздела Г: 36677 Контрольная сумма раздела Д: 13997 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010