Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО 'РосДорБанк' Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 97415 19466 116881 821229 48463 869692 859731 52869 912600 58913 15060 73973| |20207 32073 6195 38268 233121 62068 295189 235937 57866 293803 29257 10397 39654| |20208 20924 0 20924 67719 0 67719 62910 0 62910 25733 0 25733| |20209 19045 514 19559 858645 21483 880128 872690 21997 894687 5000 0 5000| |30102 174496 0 174496 10156927 0 10156927 10161495 0 10161495 169928 0 169928| |30110 15578 14405 29983 33232 18276 51508 33923 18708 52631 14887 13973 28860| |30114 0 66538 66538 0 1841342 1841342 0 1821114 1821114 0 86766 86766| |30202 37091 0 37091 1155 0 1155 0 0 0 38246 0 38246| |30204 16582 0 16582 2486 0 2486 0 0 0 19068 0 19068| |30210 0 0 0 7050 0 7050 7050 0 7050 0 0 0| |30221 0 0 0 205000 16983 221983 205000 16983 221983 0 0 0| |30233 0 0 0 21805 847 22652 21805 847 22652 0 0 0| |30302 692492 88761 781253 866103 171729 1037832 421632 183363 604995 1136963 77127 1214090| |30306 0 43655 43655 176000 1807 177807 176000 13255 189255 0 32207 32207| |30402 13329 0 13329 3759563 0 3759563 3724343 0 3724343 48549 0 48549| |30404 0 0 0 3957803 0 3957803 3957803 0 3957803 0 0 0| |30409 0 0 0 1017545 0 1017545 1017545 0 1017545 0 0 0| |32002 0 0 0 501000 0 501000 487000 0 487000 14000 0 14000| |32003 0 0 0 120000 154207 274207 120000 154207 274207 0 0 0| |44605 10000 0 10000 110000 0 110000 0 0 0 120000 0 120000| |44907 249915 0 249915 0 0 0 10000 0 10000 239915 0 239915| |45106 129782 0 129782 220000 0 220000 2742 0 2742 347040 0 347040| |45107 66069 0 66069 2404 0 2404 4126 0 4126 64347 0 64347| |45108 20000 118694 138694 5136 5252 10388 700 3357 4057 24436 120589 145025| |45201 23124 0 23124 104517 0 104517 95418 0 95418 32223 0 32223| |45203 76500 0 76500 350000 0 350000 313100 0 313100 113400 0 113400| |45204 310782 0 310782 404796 0 404796 166534 0 166534 549044 0 549044| |45205 373600 0 373600 120000 0 120000 68550 0 68550 425050 0 425050| |45206 447975 58621 506596 14000 13511 27511 52020 3640 55660 409955 68492 478447| |45207 1668229 169058 1837287 112771 6872 119643 24870 12116 36986 1756130 163814 1919944| |45208 570426 206830 777256 13800 6573 20373 8681 23917 32598 575545 189486 765031| |45307 7200 0 7200 0 0 0 300 0 300 6900 0 6900| |45308 10267 0 10267 0 0 0 184 0 184 10083 0 10083| |45404 5677 0 5677 4207 0 4207 3560 0 3560 6324 0 6324| |45406 24013 0 24013 0 0 0 3979 0 3979 20034 0 20034| |45407 22889 0 22889 0 0 0 10248 0 10248 12641 0 12641| |45503 19900 0 19900 80 0 80 0 0 0 19980 0 19980| |45504 76457 0 76457 0 0 0 6936 0 6936 69521 0 69521| |45505 25626 0 25626 11206 5082 16288 1588 73 1661 35244 5009 40253| |45506 63104 93238 156342 21390 3473 24863 4890 8684 13574 79604 88027 167631| |45507 126067 69879 195946 1180 5691 6871 3053 2708 5761 124194 72862 197056| |45509 9551 6690 16241 7441 3783 11224 6729 6185 12914 10263 4288 14551| |45706 314 0 314 0 0 0 12 0 12 302 0 302| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45812 105249 26157 131406 6087 6558 12645 3167 3512 6679 108169 29203 137372| |45815 877 248 1125 1133 631 1764 1377 249 1626 633 630 1263| |45912 949 0 949 1807 0 1807 1842 0 1842 914 0 914| |45915 126 0 126 964 33 997 1031 0 1031 59 33 92| |47404 14183 61661 75844 2399456 2380379 4779835 2392808 2376046 4768854 20831 65994 86825| |47408 0 0 0 20211912 20079045 40290957 20211912 20079045 40290957 0 0 0| |47423 210573 2 210575 8339 9913 18252 8684 9881 18565 210228 34 210262| |47427 17052 2218 19270 52962 5919 58881 52574 5978 58552 17440 2159 19599| |50104 401510 0 401510 1598630 0 1598630 2000140 0 2000140 0 0 0| |50105 150820 0 150820 170493 0 170493 186295 0 186295 135018 0 135018| |50106 505766 0 505766 735267 0 735267 863654 0 863654 377379 0 377379| |50107 832703 0 832703 1246073 0 1246073 1592388 0 1592388 486388 0 486388| |50118 202832 0 202832 4647463 0 4647463 3431112 0 3431112 1419183 0 1419183| |50121 47687 0 47687 13295 0 13295 22435 0 22435 38547 0 38547| |50306 50536 0 50536 51089 0 51089 101625 0 101625 0 0 0| |50308 249107 0 249107 183696 0 183696 213784 0 213784 219019 0 219019| |50318 0 0 0 283922 0 283922 233073 0 233073 50849 0 50849| |51401 0 0 0 57064 0 57064 57064 0 57064 0 0 0| |51405 460433 0 460433 49053 0 49053 95472 0 95472 414014 0 414014| |51406 28566 12980 41546 165 43 208 0 13023 13023 28731 0 28731| |51501 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |52503 68559 84063 152622 17436 3655 21091 5478 13102 18580 80517 74616 155133| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 12740 0 12740 473 0 473 414 0 414 12799 0 12799| |60306 11 0 11 9262 0 9262 9273 0 9273 0 0 0| |60308 206 92 298 991 1 992 1047 93 1140 150 0 150| |60310 3514 0 3514 3078 0 3078 1991 0 1991 4601 0 4601| |60312 34442 0 34442 22756 0 22756 23209 0 23209 33989 0 33989| |60314 142 1195 1337 0 0 0 0 178 178 142 1017 1159| |60323 10412 1847 12259 0 82 82 0 51 51 10412 1878 12290| |60401 107473 0 107473 1756 0 1756 240 0 240 108989 0 108989| |60701 15363 0 15363 6168 0 6168 1906 0 1906 19625 0 19625| |60901 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189| |61002 132 0 132 128 0 128 96 0 96 164 0 164| |61008 512 0 512 659 0 659 520 0 520 651 0 651| |61009 1665 0 1665 1426 0 1426 490 0 490 2601 0 2601| |61010 0 0 0 8 0 8 2 0 2 6 0 6| |61209 0 0 0 291 0 291 291 0 291 0 0 0| |61210 0 0 0 136361 13011 149372 136361 13011 149372 0 0 0| |61403 21526 198 21724 1060 7 1067 190 12 202 22396 193 22589| |70606 1700026 0 1700026 140601 0 140601 1085 0 1085 1839542 0 1839542| |70607 63357 0 63357 52944 0 52944 33131 0 33131 83170 0 83170| |70608 1277615 0 1277615 145086 0 145086 0 0 0 1422701 0 1422701| |70611 5971 0 5971 845 0 845 0 0 0 6816 0 6816| |итого по активу (баланс) | | 12061640 1153205 13214845 56569530 24886719 81456249 54839265 24916070 79755335 13791905 1123854 14915759| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 102953 0 102953 0 0 0 0 0 0 102953 0 102953| |30109 145 155 300 1 74547 74548 0 86316 86316 144 11924 12068| |30111 192 1 193 0 0 0 0 0 0 192 1 193| |30126 250 0 250 347 0 347 117 0 117 20 0 20| |30223 1667 0 1667 1702 0 1702 35 0 35 0 0 0| |30232 0 0 0 94760 18578 113338 94760 18578 113338 0 0 0| |30301 692492 88761 781253 421632 183363 604995 866103 171729 1037832 1136963 77127 1214090| |30305 0 43655 43655 176000 13255 189255 176000 1807 177807 0 32207 32207| |30408 0 0 0 1902966 0 1902966 1902966 0 1902966 0 0 0| |30601 16523 0 16523 1264686 0 1264686 1286793 0 1286793 38630 0 38630| |31302 0 0 0 1067000 0 1067000 1237000 0 1237000 170000 0 170000| |31303 257000 0 257000 1477000 0 1477000 1220000 0 1220000 0 0 0| |31304 0 46998 46998 250000 47283 297283 250000 285 250285 0 0 0| |31306 0 0 0 0 2712 2712 0 48437 48437 0 45725 45725| |31406 267146 0 267146 116000 0 116000 0 0 0 151146 0 151146| |31407 180000 0 180000 0 0 0 118000 0 118000 298000 0 298000| |31408 332000 0 332000 0 0 0 0 0 0 332000 0 332000| |31409 0 179768 179768 0 12761 12761 0 5779 5779 0 172786 172786| |31502 0 0 0 102689 0 102689 252689 0 252689 150000 0 150000| |31503 197615 0 197615 3216014 0 3216014 3886625 0 3886625 868226 0 868226| |31504 0 0 0 99998 0 99998 99998 0 99998 0 0 0| |32015 0 0 0 3039 0 3039 3039 0 3039 0 0 0| |32901 0 0 0 0 0 0 316644 0 316644 316644 0 316644| |40501 5 0 5 10 0 10 6 0 6 1 0 1| |40502 20687 0 20687 216070 0 216070 207893 0 207893 12510 0 12510| |40602 156 0 156 426 0 426 603 0 603 333 0 333| |40701 57801 0 57801 1010393 3071 1013464 980494 3071 983565 27902 0 27902| |40702 1109546 184783 1294329 9088423 484116 9572539 9001682 506737 9508419 1022805 207404 1230209| |40703 58412 44 58456 79833 3 79836 69693 2 69695 48272 43 48315| |40802 11449 19 11468 144016 21957 165973 142816 21953 164769 10249 15 10264| |40807 112503 21 112524 118399 121655 240054 7410 121659 129069 1514 25 1539| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 182897 110656 293553 1408707 107354 1516061 1426446 140923 1567369 200636 144225 344861| |40820 1817 855 2672 257320 11306 268626 323648 21698 345346 68145 11247 79392| |40905 136 0 136 694 0 694 660 0 660 102 0 102| |40909 0 0 0 10 2 12 10 37 47 0 35 35| |40911 131 0 131 151047 0 151047 150951 0 150951 35 0 35| |40912 0 0 0 9 89 98 9 89 98 0 0 0| |42003 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |42004 62000 0 62000 2000 0 2000 4500 0 4500 64500 0 64500| |42005 5700 0 5700 5700 0 5700 700 0 700 700 0 700| |42006 110400 0 110400 0 0 0 0 0 0 110400 0 110400| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42103 0 0 0 0 0 0 2800 0 2800 2800 0 2800| |42104 114500 0 114500 64000 0 64000 30000 0 30000 80500 0 80500| |42105 574500 307821 882321 202000 8382 210382 12000 13622 25622 384500 313061 697561| |42106 68300 492514 560814 0 13411 13411 0 21795 21795 68300 500898 569198| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 133 792 925 6 31 37 0 35 35 127 796 923| |42303 21395 31 21426 20969 22 20991 7786 10 7796 8212 19 8231| |42304 60166 450 60616 7656 467 8123 174540 488 175028 227050 471 227521| |42305 351142 73650 424792 268013 16102 284115 33172 6988 40160 116301 64536 180837| |42306 376763 401378 778141 17769 21589 39358 81311 20167 101478 440305 399956 840261| |42307 42254 18951 61205 0 1033 1033 4070 2744 6814 46324 20662 66986| |42603 0 1847 1847 0 51 51 0 82 82 0 1878 1878| |42605 0 551 551 0 576 576 0 25 25 0 0 0| |42606 0 784 784 0 61 61 0 586 586 0 1309 1309| |43702 0 0 0 28957 0 28957 28957 0 28957 0 0 0| |44615 100 0 100 0 0 0 100 0 100 200 0 200| |44915 49983 0 49983 2000 0 2000 0 0 0 47983 0 47983| |45115 1757 0 1757 33 0 33 103 0 103 1827 0 1827| |45215 28589 0 28589 5776 0 5776 9328 0 9328 32141 0 32141| |45415 147 0 147 5 0 5 0 0 0 142 0 142| |45515 17087 0 17087 1575 0 1575 602 0 602 16114 0 16114| |45715 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45818 94511 0 94511 1689 0 1689 3166 0 3166 95988 0 95988| |45918 952 0 952 16 0 16 15 0 15 951 0 951| |47403 0 0 0 6563453 0 6563453 6563453 0 6563453 0 0 0| |47407 0 0 0 20172535 20079865 40252400 20172535 20079865 40252400 0 0 0| |47411 22041 8352 30393 3513 2023 5536 6234 2506 8740 24762 8835 33597| |47416 1994 0 1994 51633 1288 52921 50919 1406 52325 1280 118 1398| |47422 16 0 16 1726 142 1868 1727 142 1869 17 0 17| |47425 227106 0 227106 8153 0 8153 6540 0 6540 225493 0 225493| |47426 42875 6979 49854 18339 466 18805 15897 3626 19523 40433 10139 50572| |50120 2866 0 2866 19835 0 19835 30509 0 30509 13540 0 13540| |51410 0 0 0 1268 0 1268 1268 0 1268 0 0 0| |52103 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 0 1000| |52303 740 0 740 310 0 310 0 0 0 430 0 430| |52304 57815 0 57815 0 0 0 0 0 0 57815 0 57815| |52305 178844 2283 181127 32888 62 32950 236491 101 236592 382447 2322 384769| |52306 196863 0 196863 3563 0 3563 11945 0 11945 205245 0 205245| |52307 143061 251143 394204 0 35393 35393 0 11024 11024 143061 226774 369835| |52403 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |52405 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |52406 4563 17343 21906 0 472 472 310 767 1077 4873 17638 22511| |52501 18 0 18 18 0 18 5 0 5 5 0 5| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 5075 0 5075 7945 0 7945 7865 0 7865 4995 0 4995| |60305 7964 0 7964 22172 0 22172 22288 0 22288 8080 0 8080| |60307 68 0 68 68 0 68 22 0 22 22 0 22| |60309 42 0 42 289 0 289 289 0 289 42 0 42| |60311 193 0 193 628 0 628 624 0 624 189 0 189| |60320 2629 0 2629 2500 0 2500 0 0 0 129 0 129| |60322 642 0 642 52 0 52 56 0 56 646 0 646| |60324 11695 0 11695 3919 0 3919 2024 0 2024 9800 0 9800| |60601 32727 0 32727 241 0 241 723 0 723 33209 0 33209| |60903 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9| |61304 419 0 419 13 0 13 68 0 68 474 0 474| |70601 1852459 0 1852459 7527 0 7527 193987 0 193987 2038919 0 2038919| |70603 1254543 0 1254543 0 0 0 147246 0 147246 1401789 0 1401789| | итого по пассиву(баланс) | | 10974260 2240585 13214845 50221961 21283488 71505449 51891284 21315079 73206363 12643583 2272176 14915759| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 37450 28607 66057 37450 28607 66057 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 183064 0 183064 0 0 0 0 0 0 183064 0 183064| |90901 651627 0 651627 14075 0 14075 15017 0 15017 650685 0 650685| |90902 306153 2 306155 52058 0 52058 20041 0 20041 338170 2 338172| |91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |91203 15 0 15 1 0 1 1 0 1 15 0 15| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91411 221904 0 221904 1220 0 1220 47225 0 47225 175899 0 175899| |91414 8069392 2734213 10803605 2764221 182493 2946714 835463 91348 926811 9998150 2825358 12823508| |91417 65077 0 65077 0 0 0 0 0 0 65077 0 65077| |91604 13058 9427 22485 5718 1453 7171 2853 9717 12570 15923 1163 17086| |91704 43490 0 43490 0 0 0 0 0 0 43490 0 43490| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 58060 0 58060 0 0 0 0 0 0 58060 0 58060| |91803 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798| |99998 6933538 0 6933538 2778769 0 2778769 1961749 0 1961749 7750558 0 7750558| | итого по активу (баланс) | | 16617579 2743642 19361221 5653512 212553 5866065 2919799 129672 3049471 19351292 2826523 22177815| Пассив |91003 0 0 0 1155 0 1155 1155 0 1155 0 0 0| |91004 0 0 0 2486 0 2486 2486 0 2486 0 0 0| |91311 374162 166968 541130 221501 23331 244832 232500 7389 239889 385161 151026 536187| |91312 4823677 281432 5105109 356126 10949 367075 921794 11228 933022 5389345 281711 5671056| |91315 376529 0 376529 87242 0 87242 378818 0 378818 668105 0 668105| |91316 151476 37556 189032 66923 3817 70740 127183 6008 133191 211736 39747 251483| |91317 537396 15270 552666 1124294 5162 1129456 1025422 6056 1031478 438524 16164 454688| |91507 111810 0 111810 1521 0 1521 1533 0 1533 111822 0 111822| |91508 57262 0 57262 57244 0 57244 57199 0 57199 57217 0 57217| |99999 12427683 0 12427683 1087263 0 1087263 3086837 0 3086837 14427257 0 14427257| | итого по пассиву (баланс) | | 18859995 501226 19361221 3005755 43259 3049014 5834927 30681 5865608 21689167 488648 22177815| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 17049 1088165 1105214 148971 19462558 19611529 154358 19387384 19541742 11662 1163339 1175001| |93801 0 0 0 79106 0 79106 79031 0 79031 75 0 75| | итого по активу (баланс) | | 17049 1088165 1105214 228077 19462558 19690635 233389 19387384 19620773 11737 1163339 1175076| Пассив |96001 1084076 17015 1101091 19309107 155232 19464339 19388524 149800 19538324 1163493 11583 1175076| |96801 4123 0 4123 79031 0 79031 74908 0 74908 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 1088199 17015 1105214 19388138 155232 19543370 19463432 149800 19613232 1163493 11583 1175076| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 233.0000 24.0000 32.0000 225.0000| |98010 123845558.0000 5828204.0000 4097952.0000 125575810.0000| | итого по активу (баланс) | | 123845791.0000 5828228.0000 4097984.0000 125576035.0000| Пассив |98040 44503728.0000 666202.0000 4741277.0000 48578803.0000| |98050 1802957.0000 2659405.0000 1685859.0000 829411.0000| |98053 0.0000 2749708.0000 2749708.0000 0.0000| |98055 70928241.0000 1696144.0000 241365.0000 69473462.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98070 2360216.0000 145017.0000 228511.0000 2443710.0000| |98090 4027448.0000 0.0000 0.0000 4027448.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 123845791.0000 7916476.0000 9646720.0000 125576035.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый заместитель Председателя Правления Виноградов А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 03.12.2010 Контрольная сумма раздела А: 7756 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 8616 Контрольная сумма раздела Г: 36884 Контрольная сумма раздела Д: 14191 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010