Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО РосДорБанк Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 100681 16551 117232 669997 130664 800661 667023 96573 763596 103655 50642 154297| |20207 22401 8738 31139 290549 113459 404008 286668 103465 390133 26282 18732 45014| |20208 25438 0 25438 58761 0 58761 62724 0 62724 21475 0 21475| |20209 7590 184 7774 761411 88208 849619 759691 88392 848083 9310 0 9310| |30102 155515 0 155515 18310215 0 18310215 17962041 0 17962041 503689 0 503689| |30110 8667 10037 18704 26221 9620 35841 21504 11108 32612 13384 8549 21933| |30114 0 476077 476077 0 1176245 1176245 0 1501980 1501980 0 150342 150342| |30202 35504 0 35504 0 0 0 927 0 927 34577 0 34577| |30204 11436 0 11436 0 0 0 235 0 235 11201 0 11201| |30210 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0| |30221 0 0 0 551700 8952 560652 551700 8952 560652 0 0 0| |30233 178 0 178 10708 157 10865 10886 157 11043 0 0 0| |30302 522699 29743 552442 913166 327605 1240771 1165678 349325 1515003 270187 8023 278210| |30306 0 0 0 527000 0 527000 527000 0 527000 0 0 0| |30402 57931 0 57931 1177331 0 1177331 1146004 0 1146004 89258 0 89258| |30404 0 0 0 1327802 0 1327802 1327802 0 1327802 0 0 0| |30409 0 0 0 309671 0 309671 309671 0 309671 0 0 0| |31902 0 0 0 4980000 0 4980000 4680000 0 4680000 300000 0 300000| |31903 1000000 0 1000000 5500000 0 5500000 5460000 0 5460000 1040000 0 1040000| |31904 0 0 0 240000 0 240000 240000 0 240000 0 0 0| |32002 0 0 0 277000 0 277000 262000 0 262000 15000 0 15000| |32003 0 0 0 175000 0 175000 175000 0 175000 0 0 0| |32004 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |44606 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |44907 299915 0 299915 0 0 0 10000 0 10000 289915 0 289915| |45103 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000| |45106 86490 0 86490 0 0 0 2742 0 2742 83748 0 83748| |45107 33731 0 33731 6502 0 6502 2377 0 2377 37856 0 37856| |45108 26250 0 26250 0 0 0 250 0 250 26000 0 26000| |45201 3241 0 3241 17900 0 17900 17939 0 17939 3202 0 3202| |45203 17000 0 17000 64000 0 64000 54000 0 54000 27000 0 27000| |45204 301052 0 301052 525173 0 525173 236316 0 236316 589909 0 589909| |45205 213500 0 213500 55000 0 55000 171000 0 171000 97500 0 97500| |45206 290789 47039 337828 47000 1817 48817 88017 1123 89140 249772 47733 297505| |45207 614521 96769 711290 60744 105349 166093 143536 10847 154383 531729 191271 723000| |45208 487365 281883 769248 1270 11682 12952 1615 20532 22147 487020 273033 760053| |45307 8700 0 8700 0 0 0 300 0 300 8400 0 8400| |45308 0 0 0 11000 0 11000 0 0 0 11000 0 11000| |45406 10000 0 10000 0 0 0 3500 0 3500 6500 0 6500| |45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45503 300 0 300 1200 0 1200 300 0 300 1200 0 1200| |45504 308 0 308 0 0 0 62 0 62 246 0 246| |45505 7637 37016 44653 1944 2724 4668 1944 4270 6214 7637 35470 43107| |45506 43491 45696 89187 2483 3403 5886 2559 3773 6332 43415 45326 88741| |45507 63277 61295 124572 8300 7187 15487 12526 3624 16150 59051 64858 123909| |45509 8356 4941 13297 6133 5599 11732 6005 4912 10917 8484 5628 14112| |45706 372 0 372 0 0 0 12 0 12 360 0 360| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45812 98488 4885 103373 14080 3313 17393 12222 271 12493 100346 7927 108273| |45815 1853 4896 6749 237 2594 2831 1244 508 1752 846 6982 7828| |45912 914 0 914 66 0 66 66 0 66 914 0 914| |45915 236 313 549 26 237 263 140 18 158 122 532 654| |47002 0 0 0 285142 0 285142 285142 0 285142 0 0 0| |47404 3003 27210 30213 1743489 1742285 3485774 1743489 1741805 3485294 3003 27690 30693| |47408 0 0 0 4639843 4324880 8964723 4639843 4324880 8964723 0 0 0| |47423 3889 2 3891 2179 103057 105236 2098 103057 105155 3970 2 3972| |47427 6608 1357 7965 24755 4772 29527 25074 4597 29671 6289 1532 7821| |50104 103552 0 103552 978 0 978 0 0 0 104530 0 104530| |50105 99232 0 99232 1089 0 1089 2521 0 2521 97800 0 97800| |50106 605790 0 605790 38471 0 38471 97140 0 97140 547121 0 547121| |50107 685226 0 685226 7264 0 7264 233435 0 233435 459055 0 459055| |50121 74921 0 74921 19372 0 19372 17960 0 17960 76333 0 76333| |50306 50838 0 50838 313 0 313 1897 0 1897 49254 0 49254| |50308 320326 0 320326 2247 0 2247 73314 0 73314 249259 0 249259| |51401 0 0 0 28126 0 28126 0 0 0 28126 0 28126| |51405 373512 0 373512 191419 0 191419 0 0 0 564931 0 564931| |51406 77092 25001 102093 693 2027 2720 28126 1309 29435 49659 25719 75378| |52503 44028 438 44466 7204 36 7240 4914 122 5036 46318 352 46670| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 13736 0 13736 380 0 380 1361 0 1361 12755 0 12755| |60306 0 0 0 6874 0 6874 6861 0 6861 13 0 13| |60308 414 0 414 1014 36 1050 1054 36 1090 374 0 374| |60310 2934 0 2934 1416 28 1444 1720 28 1748 2630 0 2630| |60312 28551 0 28551 12032 0 12032 12935 0 12935 27648 0 27648| |60314 142 1374 1516 0 98 98 142 416 558 0 1056 1056| |60323 13013 1830 14843 0 138 138 0 96 96 13013 1872 14885| |60401 51684 0 51684 1597 0 1597 372 0 372 52909 0 52909| |60701 1855 0 1855 337 0 337 1389 0 1389 803 0 803| |60901 3 0 3 112 0 112 0 0 0 115 0 115| |61002 129 0 129 27 0 27 15 0 15 141 0 141| |61008 575 0 575 621 0 621 711 0 711 485 0 485| |61009 1495 0 1495 349 0 349 347 0 347 1497 0 1497| |61010 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |61210 0 0 0 347277 0 347277 347277 0 347277 0 0 0| |61403 22691 182 22873 286 7 293 3759 66 3825 19218 123 19341| |70606 819975 0 819975 139054 0 139054 10237 0 10237 948792 0 948792| |70607 34656 0 34656 19499 0 19499 22311 0 22311 31844 0 31844| |70608 632840 0 632840 174589 0 174589 48822 0 48822 758607 0 758607| |70611 3824 0 3824 804 0 804 0 0 0 4628 0 4628| |итого по активу (баланс) | | 8764690 1183457 9948147 44843442 8176179 53019621 44014492 8386242 52400734 9593640 973394 10567034| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 102953 0 102953 0 0 0 0 0 0 102953 0 102953| |30109 249 147 396 9601 2964 12565 9500 2967 12467 148 150 298| |30111 192 1 193 0 0 0 0 0 0 192 1 193| |30126 158 0 158 232 0 232 271 0 271 197 0 197| |30220 0 0 0 0 74219 74219 0 74219 74219 0 0 0| |30232 0 0 0 96068 10956 107024 96068 10956 107024 0 0 0| |30301 522699 29743 552442 1165678 349325 1515003 913166 327605 1240771 270187 8023 278210| |30305 0 0 0 527000 0 527000 527000 0 527000 0 0 0| |30408 0 0 0 276803 0 276803 276803 0 276803 0 0 0| |30601 27062 0 27062 1308160 6188 1314348 1292763 6188 1298951 11665 0 11665| |31302 45000 0 45000 365000 0 365000 320000 0 320000 0 0 0| |31303 0 0 0 110000 0 110000 110000 0 110000 0 0 0| |31304 0 37632 37632 0 39085 39085 0 1453 1453 0 0 0| |31308 51050 0 51050 2425 0 2425 0 0 0 48625 0 48625| |31405 139146 0 139146 139146 0 139146 0 0 0 0 0 0| |31406 12000 0 12000 12000 0 12000 139146 0 139146 139146 0 139146| |31407 120000 0 120000 0 0 0 12000 0 12000 132000 0 132000| |31408 490000 0 490000 0 0 0 0 0 0 490000 0 490000| |31409 0 197311 197311 0 10084 10084 0 7610 7610 0 194837 194837| |40501 366 0 366 613 0 613 252 0 252 5 0 5| |40502 13765 0 13765 140953 0 140953 159726 0 159726 32538 0 32538| |40602 242 0 242 1022 0 1022 1644 0 1644 864 0 864| |40603 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |40701 118193 0 118193 619587 7338 626925 571160 7338 578498 69766 0 69766| |40702 991086 390867 1381953 7224324 592793 7817117 7582332 635115 8217447 1349094 433189 1782283| |40703 42318 8 42326 77366 0 77366 59814 0 59814 24766 8 24774| |40802 14525 371 14896 247443 84237 331680 251667 84235 335902 18749 369 19118| |40807 21541 6 21547 81625 81170 162795 61641 81483 143124 1557 319 1876| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 153511 72511 226022 379506 57760 437266 541547 104196 645743 315552 118947 434499| |40820 2286 51 2337 171 1885 2056 67 1873 1940 2182 39 2221| |40901 0 0 0 0 0 0 3043 0 3043 3043 0 3043| |40905 102 0 102 69 0 69 69 0 69 102 0 102| |40909 0 0 0 0 38 38 0 38 38 0 0 0| |40911 0 0 0 146646 0 146646 146646 0 146646 0 0 0| |40912 0 0 0 10 31 41 10 31 41 0 0 0| |40913 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0| |42003 16500 0 16500 16500 0 16500 11600 0 11600 11600 0 11600| |42005 10700 0 10700 0 0 0 0 0 0 10700 0 10700| |42006 400 0 400 0 0 0 5000 0 5000 5400 0 5400| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42103 11000 0 11000 11000 19 11019 0 1890 1890 0 1871 1871| |42104 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500| |42105 1133894 0 1133894 0 0 0 5500 0 5500 1139394 0 1139394| |42106 70000 0 70000 18000 0 18000 0 0 0 52000 0 52000| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 193 1094 1287 12 72 84 3 82 85 184 1104 1288| |42303 4613 3636 8249 4137 4030 8167 147 394 541 623 0 623| |42304 45969 3319 49288 9351 5240 14591 5714 3451 9165 42332 1530 43862| |42305 286609 187919 474528 10423 14320 24743 139780 18511 158291 415966 192110 608076| |42306 288406 183948 472354 7471 8425 15896 11500 19660 31160 292435 195183 487618| |42307 41625 19059 60684 1347 928 2275 0 1241 1241 40278 19372 59650| |42603 0 1433 1433 0 1546 1546 0 1985 1985 0 1872 1872| |42605 0 1165 1165 0 27 27 0 45 45 0 1183 1183| |42606 0 673 673 0 16 16 0 26 26 0 683 683| |44915 62982 0 62982 4999 0 4999 0 0 0 57983 0 57983| |45115 49 0 49 1 0 1 47 0 47 95 0 95| |45215 264930 0 264930 25070 0 25070 8681 0 8681 248541 0 248541| |45515 15949 0 15949 1540 0 1540 2829 0 2829 17238 0 17238| |45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45818 90385 0 90385 5181 0 5181 4744 0 4744 89948 0 89948| |45918 962 0 962 7 0 7 2 0 2 957 0 957| |47403 0 0 0 1720412 0 1720412 1720412 0 1720412 0 0 0| |47407 0 0 0 4504654 4451878 8956532 4504654 4451878 8956532 0 0 0| |47411 14299 7787 22086 4608 2425 7033 7340 2528 9868 17031 7890 24921| |47416 2025 0 2025 549325 0 549325 547729 0 547729 429 0 429| |47422 2 0 2 616 60 676 615 60 675 1 0 1| |47425 10255 0 10255 11066 0 11066 14176 0 14176 13365 0 13365| |47426 41796 2651 44447 5602 543 6145 18087 895 18982 54281 3003 57284| |50120 1400 0 1400 2939 0 2939 1539 0 1539 0 0 0| |51410 2165 0 2165 50 0 50 1265 0 1265 3380 0 3380| |52102 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000| |52302 0 0 0 2800 0 2800 2800 0 2800 0 0 0| |52303 0 0 0 0 16 16 0 1579 1579 0 1563 1563| |52304 290306 0 290306 1 0 1 43001 0 43001 333306 0 333306| |52305 84901 2262 87163 2000 118 2118 15824 170 15994 98725 2314 101039| |52306 107667 17181 124848 0 898 898 0 1292 1292 107667 17575 125242| |52307 92938 0 92938 0 0 0 16480 0 16480 109418 0 109418| |52406 4563 0 4563 3800 0 3800 3800 0 3800 4563 0 4563| |52501 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 6056 0 6056 13555 0 13555 13443 0 13443 5944 0 5944| |60305 6885 0 6885 26875 0 26875 26258 0 26258 6268 0 6268| |60307 108 0 108 121 0 121 18 0 18 5 0 5| |60309 34 0 34 334 0 334 332 0 332 32 0 32| |60311 27 0 27 79 0 79 84 0 84 32 0 32| |60320 2729 0 2729 51 0 51 0 0 0 2678 0 2678| |60322 48 0 48 232 0 232 208 0 208 24 0 24| |60324 12070 0 12070 1021 0 1021 571 0 571 11620 0 11620| |60601 29899 0 29899 113 0 113 644 0 644 30430 0 30430| |60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61304 514 0 514 221 0 221 82 0 82 375 0 375| |70601 895844 0 895844 38545 0 38545 172851 0 172851 1030150 0 1030150| |70603 625232 0 625232 48563 0 48563 174998 0 174998 751667 0 751667| | итого по пассиву(баланс) | | 8787372 1160775 9948147 19984071 5808642 25792713 20560598 5851002 26411600 9363899 1203135 10567034| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 4800 0 4800 4800 0 4800 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 85103 0 85103 16312 0 16312 0 0 0 101415 0 101415| |90901 723573 0 723573 78622 0 78622 14964 0 14964 787231 0 787231| |90902 332778 2 332780 29189 0 29189 86358 0 86358 275609 2 275611| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91411 404229 0 404229 96531 0 96531 28126 0 28126 472634 0 472634| |91414 5046507 1879138 6925645 233850 861630 1095480 1108692 87856 1196548 4171665 2652912 6824577| |91417 65077 0 65077 0 0 0 0 0 0 65077 0 65077| |91604 16820 3795 20615 9150 1567 10717 8155 464 8619 17815 4898 22713| |91704 46515 0 46515 0 0 0 3025 0 3025 43490 0 43490| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 63226 0 63226 0 0 0 5166 0 5166 58060 0 58060| |91803 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798| |99998 5813145 0 5813145 1379889 0 1379889 2379459 0 2379459 4813575 0 4813575| | итого по активу (баланс) | | 12669189 1882935 14552124 1848343 863197 2711540 3638745 88320 3727065 10878787 2657812 13536599| Пассив |91311 376635 2262 378897 114500 134 114634 39981 1749 41730 302116 3877 305993| |91312 3977080 245221 4222301 732996 10892 743888 146662 15964 162626 3390746 250293 3641039| |91314 0 0 0 384264 0 384264 384264 0 384264 0 0 0| |91315 91471 907 92378 930 28 958 24682 1420 26102 115223 2299 117522| |91316 138289 0 138289 25837 2695 28532 10000 6438 16438 122452 3743 126195| |91317 808984 14925 823909 1002661 104521 1107182 643273 103844 747117 449596 14248 463844| |91507 112109 0 112109 0 0 0 1611 0 1611 113720 0 113720| |91508 45262 0 45262 0 0 0 0 0 0 45262 0 45262| |99999 8738979 0 8738979 1281828 0 1281828 1265873 0 1265873 8723024 0 8723024| | итого по пассиву (баланс) | | 14288809 263315 14552124 3543016 118270 3661286 2516346 129415 2645761 13262139 274460 13536599| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 33494 3024 36518 300029 3556725 3856754 333523 3340445 3673968 0 219304 219304| |93801 3 0 3 19823 0 19823 19814 0 19814 12 0 12| | итого по активу (баланс) | | 33497 3024 36521 319852 3556725 3876577 353337 3340445 3693782 12 219304 219316| Пассив |96001 3038 33460 36498 3323235 336101 3659336 3539513 302641 3842154 219316 0 219316| |96801 23 0 23 19814 0 19814 19791 0 19791 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 3061 33460 36521 3343049 336101 3679150 3559304 302641 3861945 219316 0 219316| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 171.0000 43.0000 14.0000 200.0000| |98010 180813879.0000 33684047.0000 1945028.0000 212552898.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 180814050.0000 33684090.0000 1945042.0000 212553098.0000| Пассив |98040 44150207.0000 4702526.0000 5657844.0000 45105525.0000| |98050 1480704.0000 795476.0000 531592.0000 1216820.0000| |98053 0.0000 34401651.0000 34401651.0000 0.0000| |98055 132553034.0000 869178.0000 31966779.0000 163650635.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2406904.0000 50006.0000 19.0000 2356917.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 180814050.0000 40818837.0000 72557885.0000 212553098.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый заместитель Председателя Правления Виноградов А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 05.07.2010 Контрольная сумма раздела А: 30336 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 3890 Контрольная сумма раздела Г: 33259 Контрольная сумма раздела Д: 49273 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010