Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО РосДорБанк Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 62354 22474 84828 765810 44619 810429 763918 50879 814797 64246 16214 80460| |20207 30810 7659 38469 240032 55013 295045 245580 35152 280732 25262 27520 52782| |20208 23489 0 23489 67696 97 67793 61920 0 61920 29265 97 29362| |20209 3700 0 3700 862073 41717 903790 859523 41717 901240 6250 0 6250| |30102 635577 0 635577 10986477 0 10986477 11366336 0 11366336 255718 0 255718| |30110 14044 11006 25050 20571 12896 33467 19235 11484 30719 15380 12418 27798| |30114 0 202406 202406 0 2578808 2578808 0 2190272 2190272 0 590942 590942| |30202 28014 0 28014 2846 0 2846 0 0 0 30860 0 30860| |30204 11159 0 11159 0 0 0 2186 0 2186 8973 0 8973| |30210 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0| |30221 0 0 0 314000 12499 326499 314000 12499 326499 0 0 0| |30233 0 0 0 10009 621 10630 10009 621 10630 0 0 0| |30302 528658 43150 571808 625911 398544 1024455 601019 397898 998917 553550 43796 597346| |30306 0 0 0 295000 0 295000 295000 0 295000 0 0 0| |30402 158039 0 158039 2213615 0 2213615 2351834 0 2351834 19820 0 19820| |30404 0 0 0 2250994 0 2250994 2250994 0 2250994 0 0 0| |30409 0 0 0 562073 0 562073 562073 0 562073 0 0 0| |31902 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0| |31903 0 0 0 1700000 0 1700000 1500000 0 1500000 200000 0 200000| |32002 14000 0 14000 188000 0 188000 202000 0 202000 0 0 0| |32003 0 0 0 113000 0 113000 113000 0 113000 0 0 0| |44606 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000| |44907 299915 0 299915 0 0 0 0 0 0 299915 0 299915| |45103 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0| |45106 91810 0 91810 0 0 0 2730 0 2730 89080 0 89080| |45107 38651 0 38651 0 0 0 2554 0 2554 36097 0 36097| |45108 31096 0 31096 0 0 0 2490 0 2490 28606 0 28606| |45201 2773 0 2773 27178 0 27178 26684 0 26684 3267 0 3267| |45203 40600 0 40600 123000 0 123000 163600 0 163600 0 0 0| |45204 354550 0 354550 143350 0 143350 251980 0 251980 245920 0 245920| |45205 209000 0 209000 122500 0 122500 129300 0 129300 202200 0 202200| |45206 448195 48571 496766 227 949 1176 12867 5013 17880 435555 44507 480062| |45207 672789 62465 735254 3237 42720 45957 25712 8558 34270 650314 96627 746941| |45208 515413 294245 809658 0 6213 6213 26433 40663 67096 488980 259795 748775| |45307 0 0 0 9000 0 9000 0 0 0 9000 0 9000| |45406 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000| |45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45504 1668 0 1668 370 0 370 416 0 416 1622 0 1622| |45505 11312 19042 30354 90 23516 23606 2445 4716 7161 8957 37842 46799| |45506 22981 14683 37664 6975 595 7570 1301 669 1970 28655 14609 43264| |45507 64610 68304 132914 12700 2677 15377 14298 11817 26115 63012 59164 122176| |45509 8320 4361 12681 8729 3901 12630 9033 4399 13432 8016 3863 11879| |45706 395 0 395 0 0 0 11 0 11 384 0 384| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45812 91035 12990 104025 6450 1590 8040 2448 11652 14100 95037 2928 97965| |45815 2390 527 2917 675 2131 2806 312 279 591 2753 2379 5132| |45912 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |45915 185 81 266 96 204 300 65 176 241 216 109 325| |47002 0 0 0 374724 0 374724 289768 0 289768 84956 0 84956| |47404 3223 26508 29731 3368992 3370530 6739522 3369208 3369436 6738644 3007 27602 30609| |47408 0 0 0 4903030 4906608 9809638 4903030 4906608 9809638 0 0 0| |47423 4027 2 4029 1685 1 1686 1884 1 1885 3828 2 3830| |47427 6632 1140 7772 26264 4063 30327 27543 4236 31779 5353 967 6320| |50104 503497 0 503497 4710 0 4710 8694 0 8694 499513 0 499513| |50105 97016 0 97016 1089 0 1089 0 0 0 98105 0 98105| |50106 465469 0 465469 261759 0 261759 3303 0 3303 723925 0 723925| |50107 715219 0 715219 58239 0 58239 13540 0 13540 759918 0 759918| |50121 138763 0 138763 21376 0 21376 33816 0 33816 126323 0 126323| |50306 50202 0 50202 313 0 313 0 0 0 50515 0 50515| |50308 317519 0 317519 2374 0 2374 189 0 189 319704 0 319704| |51405 369810 0 369810 1821 0 1821 0 0 0 371631 0 371631| |51406 75685 29748 105433 692 1379 2071 0 7255 7255 76377 23872 100249| |52503 34483 614 35097 14233 23 14256 2903 119 3022 45813 518 46331| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 13573 0 13573 301 0 301 487 0 487 13387 0 13387| |60306 0 0 0 7782 0 7782 7742 0 7742 40 0 40| |60308 162 0 162 911 43 954 892 43 935 181 0 181| |60310 2453 0 2453 1881 26 1907 1668 26 1694 2666 0 2666| |60312 31167 0 31167 17419 0 17419 16615 0 16615 31971 0 31971| |60314 142 331 473 142 1672 1814 142 512 654 142 1491 1633| |60323 13013 1762 14775 0 71 71 0 76 76 13013 1757 14770| |60401 51320 0 51320 335 0 335 0 0 0 51655 0 51655| |60701 835 0 835 780 0 780 335 0 335 1280 0 1280| |60901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61002 102 0 102 97 0 97 83 0 83 116 0 116| |61008 482 0 482 747 0 747 773 0 773 456 0 456| |61009 359 0 359 994 0 994 471 0 471 882 0 882| |61210 0 0 0 0 5969 5969 0 5969 5969 0 0 0| |61403 20954 256 21210 1266 4 1270 193 73 266 22027 187 22214| |70606 529254 0 529254 108743 0 108743 543 0 543 637454 0 637454| |70608 297941 0 297941 117822 0 117822 0 0 0 415763 0 415763| |70611 1955 0 1955 992 0 992 0 0 0 2947 0 2947| |70802 64796 0 64796 0 0 0 0 0 0 64796 0 64796| |итого по активу (баланс) | | 8457826 872325 9330151 31337197 11519699 42856896 31330128 11122818 42452946 8464895 1269206 9734101| Пассив |10207 1085495 0 1085495 216130 0 216130 216130 0 216130 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 167859 0 167859 0 0 0 0 0 0 167859 0 167859| |30109 251 146 397 1 3677 3678 0 3679 3679 250 148 398| |30111 87 1 88 1332000 0 1332000 1332105 0 1332105 192 1 193| |30220 0 0 0 0 496 496 0 496 496 0 0 0| |30222 0 0 0 0 1975 1975 0 1975 1975 0 0 0| |30232 0 0 0 102542 11695 114237 102542 11695 114237 0 0 0| |30301 528658 43150 571808 601019 397898 998917 625911 398544 1024455 553550 43796 597346| |30305 0 0 0 295000 0 295000 295000 0 295000 0 0 0| |30408 0 0 0 649163 0 649163 649163 0 649163 0 0 0| |30601 95630 0 95630 2458356 2964 2461320 2379911 2964 2382875 17185 0 17185| |31302 15000 0 15000 205000 0 205000 190000 0 190000 0 0 0| |31303 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0| |31304 0 59554 59554 0 62459 62459 0 95790 95790 0 92885 92885| |31308 55900 0 55900 2425 0 2425 0 0 0 53475 0 53475| |31402 0 0 0 732000 0 732000 732000 0 732000 0 0 0| |31403 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |31405 71946 0 71946 12000 0 12000 79200 0 79200 139146 0 139146| |31406 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 12000 0 12000| |31407 272000 0 272000 158000 0 158000 6000 0 6000 120000 0 120000| |31408 332000 0 332000 0 0 0 158000 0 158000 490000 0 490000| |31409 0 210188 210188 0 9446 9446 0 4148 4148 0 204890 204890| |40501 4194 0 4194 7568 0 7568 3377 0 3377 3 0 3| |40502 97022 0 97022 185775 0 185775 172976 0 172976 84223 0 84223| |40602 185 0 185 5052 0 5052 5059 0 5059 192 0 192| |40603 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4| |40701 144231 0 144231 867879 2964 870843 756899 2964 759863 33251 0 33251| |40702 1516445 126731 1643176 10205226 908639 11113865 9500999 1215369 10716368 812218 433461 1245679| |40703 39972 9 39981 55391 0 55391 57745 0 57745 42326 9 42335| |40802 24816 564 25380 444871 156855 601726 443415 156770 600185 23360 479 23839| |40807 1736 4 1740 166161 88125 254286 165921 88124 254045 1496 3 1499| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 135262 65336 200598 1022872 196289 1219161 1040371 197965 1238336 152761 67012 219773| |40820 2396 47 2443 6393 8 6401 6084 2 6086 2087 41 2128| |40905 102 0 102 210 0 210 209 0 209 101 0 101| |40911 0 0 0 181308 0 181308 181308 0 181308 0 0 0| |40913 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0| |41504 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0| |42003 26000 0 26000 26000 0 26000 48600 0 48600 48600 0 48600| |42005 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |42006 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42102 6000 0 6000 6000 0 6000 220000 0 220000 220000 0 220000| |42103 9000 0 9000 0 0 0 17100 1916 19016 26100 1916 28016| |42104 12000 0 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0| |42105 751088 0 751088 0 0 0 499894 0 499894 1250982 0 1250982| |42106 330722 0 330722 260722 0 260722 0 0 0 70000 0 70000| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 217 1086 1303 15 63 78 3 44 47 205 1067 1272| |42303 5358 794 6152 4598 906 5504 4990 3842 8832 5750 3730 9480| |42304 43321 1705 45026 38095 534 38629 37114 1767 38881 42340 2938 45278| |42305 303585 187714 491299 164399 25996 190395 99634 19521 119155 238820 181239 420059| |42306 246686 212350 459036 10201 33426 43627 53119 10452 63571 289604 189376 478980| |42307 40558 17012 57570 1270 778 2048 2602 2021 4623 41890 18255 60145| |42603 0 1762 1762 0 76 76 0 76 76 0 1762 1762| |42605 0 1191 1191 0 54 54 0 46 46 0 1183 1183| |42606 0 688 688 0 31 31 0 35 35 0 692 692| |44915 152957 0 152957 0 0 0 0 0 0 152957 0 152957| |45115 565 0 565 91 0 91 0 0 0 474 0 474| |45215 206479 0 206479 12435 0 12435 13329 0 13329 207373 0 207373| |45515 15074 0 15074 10350 0 10350 9862 0 9862 14586 0 14586| |45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45818 90207 0 90207 1402 0 1402 947 0 947 89752 0 89752| |45918 956 0 956 1 0 1 2 0 2 957 0 957| |47403 0 0 0 2767581 0 2767581 2767581 0 2767581 0 0 0| |47407 0 0 0 4893457 4914426 9807883 4893457 4914426 9807883 0 0 0| |47411 14097 8196 22293 8627 4125 12752 6406 2554 8960 11876 6625 18501| |47416 916 0 916 241262 1349 242611 241766 1349 243115 1420 0 1420| |47422 3 0 3 311 10 321 321 10 331 13 0 13| |47425 7972 0 7972 2367 0 2367 3002 0 3002 8607 0 8607| |47426 57828 1320 59148 47182 199 47381 17992 913 18905 28638 2034 30672| |50120 0 0 0 1203 0 1203 1747 0 1747 544 0 544| |51410 1403 0 1403 0 0 0 11 0 11 1414 0 1414| |52102 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |52303 2616 0 2616 2616 0 2616 0 0 0 0 0 0| |52304 728 0 728 0 0 0 248681 0 248681 249409 0 249409| |52305 89401 2178 91579 32500 94 32594 30000 89 30089 86901 2173 89074| |52306 96667 16544 113211 0 714 714 0 671 671 96667 16501 113168| |52307 75319 0 75319 0 0 0 15219 0 15219 90538 0 90538| |52406 4563 0 4563 32500 0 32500 35116 0 35116 7179 0 7179| |52501 8 0 8 0 0 0 7 0 7 15 0 15| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 5809 0 5809 16497 0 16497 11654 0 11654 966 0 966| |60305 6036 0 6036 27045 0 27045 21093 0 21093 84 0 84| |60307 10 0 10 12 0 12 10 0 10 8 0 8| |60309 36 0 36 454 0 454 452 0 452 34 0 34| |60311 21 0 21 188 0 188 191 0 191 24 0 24| |60320 2619 0 2619 0 0 0 0 0 0 2619 0 2619| |60322 50 0 50 1412 0 1412 1362 0 1362 0 0 0| |60324 11377 0 11377 2380 0 2380 2767 0 2767 11764 0 11764| |60601 28817 0 28817 0 0 0 542 0 542 29359 0 29359| |60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61304 392 0 392 8 0 8 95 0 95 479 0 479| |70601 511102 0 511102 91 0 91 118730 0 118730 629741 0 629741| |70602 30586 0 30586 35562 0 35562 22578 0 22578 17602 0 17602| |70603 317938 0 317938 0 0 0 112881 0 112881 430819 0 430819| | итого по пассиву(баланс) | | 8371881 958270 9330151 28898178 6826281 35724459 28988182 7140227 36128409 8461885 1272216 9734101| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 32500 0 32500 32500 0 32500 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 74103 0 74103 0 0 0 0 0 0 74103 0 74103| |90901 80598 0 80598 17309 0 17309 11295 0 11295 86612 0 86612| |90902 269729 2 269731 49785 0 49785 12782 0 12782 306732 2 306734| |91202 2 0 2 9 0 9 9 0 9 2 0 2| |91203 8 0 8 17 0 17 9 0 9 16 0 16| |91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |91411 399560 0 399560 2296 0 2296 0 0 0 401856 0 401856| |91414 4741494 1652643 6394137 510643 224022 734665 388419 75213 463632 4863718 1801452 6665170| |91417 65077 0 65077 40000 0 40000 40000 0 40000 65077 0 65077| |91604 12772 1419 14191 8837 1825 10662 6639 759 7398 14970 2485 17455| |91704 46515 0 46515 0 0 0 0 0 0 46515 0 46515| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 63226 0 63226 0 0 0 0 0 0 63226 0 63226| |91803 473 0 473 361 0 361 0 0 0 834 0 834| |99998 5223971 0 5223971 1780152 0 1780152 1227905 0 1227905 5776218 0 5776218| | итого по активу (баланс) | | 11048927 1654064 12702991 2441910 225847 2667757 1719558 75972 1795530 11771279 1803939 13575218| Пассив |91003 0 0 0 660 0 660 660 0 660 0 0 0| |91311 458283 2178 460461 42727 94 42821 83984 89 84073 499540 2173 501713| |91312 3808949 255448 4064397 137375 23888 161263 99929 8563 108492 3771503 240123 4011626| |91314 0 0 0 388620 0 388620 498025 0 498025 109405 0 109405| |91315 69651 0 69651 13264 16 13280 50069 948 51017 106456 932 107388| |91316 77801 0 77801 10788 0 10788 87000 0 87000 154013 0 154013| |91317 374875 14143 389018 602967 5054 608021 946005 4883 950888 717913 13972 731885| |91507 117381 0 117381 2455 0 2455 0 0 0 114926 0 114926| |91508 45262 0 45262 0 0 0 0 0 0 45262 0 45262| |99999 7479020 0 7479020 565515 0 565515 885495 0 885495 7799000 0 7799000| | итого по пассиву (баланс) | | 12431222 271769 12702991 1764371 29052 1793423 2651167 14483 2665650 13318018 257200 13575218| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 70638 70638 2609897 1709544 4319441 2609897 1780182 4390079 0 0 0| |93301 0 0 0 0 23718 23718 0 23718 23718 0 0 0| |93302 0 0 0 0 23668 23668 0 23668 23668 0 0 0| |93801 1701 0 1701 15996 0 15996 17697 0 17697 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 1701 70638 72339 2625893 1756930 4382823 2627594 1827568 4455162 0 0 0| Пассив |96001 70645 0 70645 1771914 2617356 4389270 1701269 2617356 4318625 0 0 0| |96301 0 0 0 23577 0 23577 23577 0 23577 0 0 0| |96302 0 0 0 23577 0 23577 23577 0 23577 0 0 0| |96801 1694 0 1694 17697 0 17697 16003 0 16003 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 72339 0 72339 1836765 2617356 4454121 1764426 2617356 4381782 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 151.0000 28.0000 2.0000 177.0000| |98010 204071573.0000 35424469.0000 47015483.0000 192480559.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 204071724.0000 35424497.0000 47015485.0000 192480736.0000| Пассив |98040 51302378.0000 37024791.0000 30737681.0000 45015268.0000| |98050 1937795.0000 244736.0000 402057.0000 2095116.0000| |98053 0.0000 69832498.0000 69832498.0000 0.0000| |98055 148395895.0000 6367382.0000 662728.0000 142691241.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2212455.0000 0.0000 243455.0000 2455910.0000| |98080 0.0000 6030825.0000 6030825.0000 0.0000| |98090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 204071724.0000 119500232.0000 107909244.0000 192480736.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Заместитель Председателя Правления Шапырина К.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 06.05.2010 Контрольная сумма раздела А: 10399 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 5062 Контрольная сумма раздела Г: 46306 Контрольная сумма раздела Д: 50229 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010