Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО РосДорБанк Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 55936 11636 67572 593464 72358 665822 597444 67474 664918 51956 16520 68476| |20207 27013 16435 43448 165927 79359 245286 168211 78728 246939 24729 17066 41795| |20208 27381 0 27381 66114 0 66114 60892 0 60892 32603 0 32603| |20209 10160 0 10160 549595 49280 598875 552885 49132 602017 6870 148 7018| |30102 81629 0 81629 6634061 0 6634061 6578390 0 6578390 137300 0 137300| |30110 22077 20208 42285 18945 6723 25668 17004 8189 25193 24018 18742 42760| |30114 0 40225 40225 0 1909635 1909635 0 1907510 1907510 0 42350 42350| |30202 29800 0 29800 0 0 0 3796 0 3796 26004 0 26004| |30204 8365 0 8365 393 0 393 0 0 0 8758 0 8758| |30210 0 0 0 27250 0 27250 27250 0 27250 0 0 0| |30221 0 0 0 271000 6238 277238 271000 6238 277238 0 0 0| |30233 0 77 77 12577 195 12772 12577 272 12849 0 0 0| |30302 470825 41642 512467 682237 661333 1343570 618814 675188 1294002 534248 27787 562035| |30306 0 0 0 304000 0 304000 304000 0 304000 0 0 0| |30402 118520 0 118520 1794182 0 1794182 1897869 0 1897869 14833 0 14833| |30404 0 0 0 1862838 0 1862838 1862838 0 1862838 0 0 0| |30409 0 0 0 1190057 0 1190057 1190057 0 1190057 0 0 0| |32002 0 0 0 107000 0 107000 107000 0 107000 0 0 0| |32003 0 0 0 57000 0 57000 28000 0 28000 29000 0 29000| |32004 0 0 0 14000 0 14000 14000 0 14000 0 0 0| |44605 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |44907 299915 0 299915 0 0 0 0 0 0 299915 0 299915| |45103 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |45106 97270 0 97270 0 0 0 2730 0 2730 94540 0 94540| |45107 42894 0 42894 1280 0 1280 2633 0 2633 41541 0 41541| |45108 34050 0 34050 1492 0 1492 2849 0 2849 32693 0 32693| |45201 3059 0 3059 20919 0 20919 20768 0 20768 3210 0 3210| |45203 0 0 0 164000 0 164000 164000 0 164000 0 0 0| |45204 298436 0 298436 241110 0 241110 257566 0 257566 281980 0 281980| |45205 118900 2123 121023 80100 14 80114 45850 2137 47987 153150 0 153150| |45206 347399 51807 399206 108195 18949 127144 7472 17845 25317 448122 52911 501033| |45207 623416 31902 655318 138449 38816 177265 27742 4476 32218 734123 66242 800365| |45208 409258 320749 730007 0 4848 4848 20674 21179 41853 388584 304418 693002| |45406 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000| |45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45503 0 6086 6086 0 128 128 0 6214 6214 0 0 0| |45504 2508 0 2508 0 0 0 424 0 424 2084 0 2084| |45505 13938 6830 20768 1526 185 1711 2372 901 3273 13092 6114 19206| |45506 16751 603 17354 450 18 468 3004 111 3115 14197 510 14707| |45507 41696 71399 113095 6000 2182 8182 565 3616 4181 47131 69965 117096| |45509 8276 5122 13398 6623 2963 9586 6799 4300 11099 8100 3785 11885| |45706 418 0 418 0 0 0 11 0 11 407 0 407| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45811 2772 0 2772 0 0 0 2772 0 2772 0 0 0| |45812 281904 44061 325965 3280 4719 7999 457 39324 39781 284727 9456 294183| |45815 1840 358 2198 577 447 1024 781 472 1253 1636 333 1969| |45912 914 0 914 1721 0 1721 1717 0 1717 918 0 918| |45915 124 105 229 49 50 99 42 72 114 131 83 214| |47404 3224 30176 33400 1774620 1784427 3559047 1774622 1787419 3562041 3222 27184 30406| |47408 0 0 0 8486183 8326178 16812361 8486183 8326178 16812361 0 0 0| |47423 15277 2 15279 1806 4 1810 7473 4 7477 9610 2 9612| |47427 5597 800 6397 26711 3936 30647 28239 4038 32277 4069 698 4767| |50104 83279 0 83279 987968 0 987968 568457 0 568457 502790 0 502790| |50105 195283 0 195283 1876 0 1876 0 0 0 197159 0 197159| |50106 381931 0 381931 54487 0 54487 0 0 0 436418 0 436418| |50107 699394 0 699394 219864 0 219864 392815 0 392815 526443 0 526443| |50118 417986 0 417986 960065 0 960065 1197588 0 1197588 180463 0 180463| |50121 122629 0 122629 22972 0 22972 20723 0 20723 124878 0 124878| |50306 49587 0 49587 292 0 292 0 0 0 49879 0 49879| |50308 316154 0 316154 2216 0 2216 2928 0 2928 315442 0 315442| |50605 0 0 0 14848 0 14848 14848 0 14848 0 0 0| |50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51404 28895 0 28895 65 0 65 28960 0 28960 0 0 0| |51405 370562 0 370562 47366 0 47366 50000 0 50000 367928 0 367928| |51406 74323 30484 104807 646 1096 1742 0 1419 1419 74969 30161 105130| |52503 16343 746 17089 19475 122 19597 2061 142 2203 33757 726 34483| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 14157 0 14157 1463 0 1463 1443 0 1443 14177 0 14177| |60306 61 0 61 7276 0 7276 7317 0 7317 20 0 20| |60308 167 0 167 926 28 954 916 3 919 177 25 202| |60310 2562 0 2562 1683 26 1709 1536 26 1562 2709 0 2709| |60312 30192 0 30192 14840 0 14840 14322 0 14322 30710 0 30710| |60314 142 1177 1319 0 28 28 0 224 224 142 981 1123| |60323 10860 304 11164 2673 1550 4223 520 57 577 13013 1797 14810| |60401 50304 0 50304 133 0 133 0 0 0 50437 0 50437| |60701 940 0 940 735 0 735 137 0 137 1538 0 1538| |60901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61002 142 0 142 75 0 75 109 0 109 108 0 108| |61008 580 0 580 394 0 394 532 0 532 442 0 442| |61009 293 0 293 296 0 296 268 0 268 321 0 321| |61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61210 0 0 0 94274 0 94274 94274 0 94274 0 0 0| |61403 22510 0 22510 1174 0 1174 0 0 0 23684 0 23684| |70606 109341 0 109341 128013 0 128013 829 0 829 236525 0 236525| |70607 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0| |70608 94265 0 94265 105888 0 105888 0 0 0 200153 0 200153| |70611 0 0 0 1027 0 1027 0 0 0 1027 0 1027| |70706 1650108 0 1650108 2492 0 2492 1652600 0 1652600 0 0 0| |70708 2049485 0 2049485 0 0 0 2049485 0 2049485 0 0 0| |70710 5284 0 5284 0 0 0 5284 0 5284 0 0 0| |70711 5152 0 5152 275 0 275 5427 0 5427 0 0 0| |70802 0 0 0 3712570 0 3712570 3647774 0 3647774 64796 0 64796| |итого по активу (баланс) | | 10583780 735057 11318837 32024253 12975835 45000088 35141100 13012888 48153988 7466933 698004 8164937| Пассив |10207 1085495 0 1085495 13048 0 13048 13048 0 13048 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 167859 0 167859 0 0 0 0 0 0 167859 0 167859| |30109 252 161 413 1 2629 2630 0 2620 2620 251 152 403| |30111 87 1 88 0 0 0 0 0 0 87 1 88| |30126 394 0 394 208 0 208 213 0 213 399 0 399| |30220 0 0 0 0 30162 30162 0 30162 30162 0 0 0| |30232 0 0 0 77659 7532 85191 77659 7532 85191 0 0 0| |30301 470825 41642 512467 618814 675188 1294002 682237 661333 1343570 534248 27787 562035| |30305 0 0 0 304000 0 304000 304000 0 304000 0 0 0| |30408 0 0 0 396972 0 396972 396972 0 396972 0 0 0| |30601 114438 0 114438 1187684 0 1187684 1081319 0 1081319 8073 0 8073| |31302 0 0 0 724000 0 724000 724000 0 724000 0 0 0| |31303 94000 0 94000 364000 0 364000 270000 0 270000 0 0 0| |31304 0 99790 99790 0 102504 102504 0 98605 98605 0 95891 95891| |31308 60750 0 60750 0 0 0 0 0 0 60750 0 60750| |31404 0 0 0 0 0 0 71946 0 71946 71946 0 71946| |31405 71946 0 71946 71946 0 71946 0 0 0 0 0 0| |31406 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0 82000 0 82000| |31407 408000 0 408000 105000 0 105000 105000 0 105000 408000 0 408000| |31408 0 0 0 0 0 0 105000 0 105000 105000 0 105000| |31409 0 245077 245077 0 21554 21554 0 3250 3250 0 226773 226773| |31502 0 0 0 300071 0 300071 300071 0 300071 0 0 0| |31503 428506 0 428506 899201 0 899201 636035 0 636035 165340 0 165340| |40501 2506 0 2506 15199 0 15199 12927 0 12927 234 0 234| |40502 89711 0 89711 31877 0 31877 54531 0 54531 112365 0 112365| |40602 113 0 113 10592 0 10592 10807 0 10807 328 0 328| |40603 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7| |40701 40602 0 40602 631697 0 631697 637682 0 637682 46587 0 46587| |40702 817605 53417 871022 6298270 2097450 8395720 6369543 2188365 8557908 888878 144332 1033210| |40703 41445 9 41454 36958 0 36958 43314 0 43314 47801 9 47810| |40802 11149 1522 12671 465379 297713 763092 477718 296675 774393 23488 484 23972| |40807 1672 56 1728 83817 37706 121523 83938 37654 121592 1793 4 1797| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 158406 51614 210020 550962 80874 631836 511182 95564 606746 118626 66304 184930| |40820 1676 104 1780 2080 7 2087 2967 2 2969 2563 99 2662| |40905 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119| |40909 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0| |40911 0 0 0 78725 0 78725 78725 0 78725 0 0 0| |40912 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0| |41504 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |42003 17350 0 17350 17350 0 17350 28150 0 28150 28150 0 28150| |42005 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |42006 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42103 0 0 0 0 0 0 22500 0 22500 22500 0 22500| |42104 214000 2098 216098 0 111 111 0 29 29 214000 2016 216016| |42105 223250 0 223250 223250 0 223250 449088 0 449088 449088 0 449088| |42106 330722 0 330722 0 0 0 0 0 0 330722 0 330722| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 242 1160 1402 12 72 84 3 35 38 233 1123 1356| |42303 9426 0 9426 10468 138 10606 16567 6312 22879 15525 6174 21699| |42304 39115 2758 41873 746 2460 3206 2027 142 2169 40396 440 40836| |42305 268129 168921 437050 58956 27815 86771 65059 42687 107746 274232 183793 458025| |42306 163908 256642 420550 8498 16821 25319 22743 12522 35265 178153 252343 430496| |42307 30723 16143 46866 483 772 1255 2076 444 2520 32316 15815 48131| |42604 0 892 892 0 908 908 0 16 16 0 0 0| |42605 0 1704 1704 0 500 500 0 20 20 0 1224 1224| |42606 0 736 736 0 39 39 0 10 10 0 707 707| |44615 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |44915 152957 0 152957 0 0 0 0 0 0 152957 0 152957| |45115 0 0 0 283 0 283 1414 0 1414 1131 0 1131| |45215 56912 0 56912 25863 0 25863 4336 0 4336 35385 0 35385| |45515 10494 0 10494 2029 0 2029 1577 0 1577 10042 0 10042| |45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45818 215458 0 215458 1882 0 1882 30828 0 30828 244404 0 244404| |45918 961 0 961 8 0 8 4 0 4 957 0 957| |47403 0 0 0 2511021 0 2511021 2511021 0 2511021 0 0 0| |47407 0 0 0 8431032 8372961 16803993 8431032 8372961 16803993 0 0 0| |47411 8003 9041 17044 2922 1227 4149 5346 2690 8036 10427 10504 20931| |47416 2326 0 2326 13014 203 13217 13229 203 13432 2541 0 2541| |47422 1 0 1 116 154 270 117 154 271 2 0 2| |47425 13541 0 13541 3997 0 3997 1344 0 1344 10888 0 10888| |47426 63437 2145 65582 18920 966 19886 16468 961 17429 60985 2140 63125| |50120 859 0 859 116 0 116 202 0 202 945 0 945| |50620 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0| |51410 2147 0 2147 500 0 500 471 0 471 2118 0 2118| |52102 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000| |52103 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |52303 0 8511 8511 0 8563 8563 0 52 52 0 0 0| |52304 38861 1931 40792 32605 1936 34541 0 5 5 6256 0 6256| |52305 69657 0 69657 0 86 86 16751 2308 19059 86408 2222 88630| |52306 0 17145 17145 0 796 796 96667 524 97191 96667 16873 113540| |52307 65951 0 65951 0 0 0 7194 0 7194 73145 0 73145| |52406 4563 0 4563 3079 8198 11277 3079 8198 11277 4563 0 4563| |52501 15 0 15 0 0 0 8 0 8 23 0 23| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 7260 0 7260 18103 0 18103 14990 0 14990 4147 0 4147| |60305 6227 0 6227 17390 0 17390 16603 0 16603 5440 0 5440| |60307 15 0 15 34 0 34 30 0 30 11 0 11| |60309 20 0 20 366 0 366 371 0 371 25 0 25| |60311 103 0 103 593 0 593 515 0 515 25 0 25| |60320 2619 0 2619 0 0 0 0 0 0 2619 0 2619| |60322 150 0 150 190 0 190 190 0 190 150 0 150| |60324 9338 0 9338 1498 0 1498 3364 0 3364 11204 0 11204| |60601 27653 0 27653 0 0 0 613 0 613 28266 0 28266| |60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61304 444 0 444 13 0 13 64 0 64 495 0 495| |70601 98142 0 98142 327 0 327 133911 0 133911 231726 0 231726| |70602 13593 0 13593 20926 0 20926 23089 0 23089 15756 0 15756| |70603 98534 0 98534 0 0 0 117032 0 117032 215566 0 215566| |70701 1453699 0 1453699 1456942 0 1456942 3243 0 3243 0 0 0| |70702 108778 0 108778 108778 0 108778 0 0 0 0 0 0| |70703 2081194 0 2081194 2081194 0 2081194 0 0 0 0 0 0| |70705 1375 0 1375 1375 0 1375 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 10335617 983220 11318837 28343214 11798049 40141263 25115324 11872039 36987363 7107727 1057210 8164937| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5| |90704 0 0 0 32605 10035 42640 32605 10035 42640 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 65951 0 65951 15000 0 15000 0 0 0 80951 0 80951| |90901 70740 0 70740 18432 0 18432 12252 0 12252 76920 0 76920| |90902 264280 2 264282 64934 0 64934 152006 0 152006 177208 2 177210| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91411 399377 0 399377 47810 0 47810 50000 0 50000 397187 0 397187| |91414 4609451 1682772 6292223 210647 86147 296794 92582 80431 173013 4727516 1688488 6416004| |91417 1077 0 1077 168000 0 168000 104000 0 104000 65077 0 65077| |91604 31174 1878 33052 10550 1065 11615 8564 961 9525 33160 1982 35142| |91704 46515 0 46515 0 0 0 0 0 0 46515 0 46515| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 63226 0 63226 0 0 0 0 0 0 63226 0 63226| |91803 473 0 473 0 0 0 0 0 0 473 0 473| |99998 5829960 0 5829960 1099536 0 1099536 1002563 0 1002563 5926933 0 5926933| | итого по активу (баланс) | | 11453634 1684652 13138286 1667514 97247 1764761 1454573 91427 1546000 11666575 1690472 13357047| Пассив |91311 319745 0 319745 42000 64 42064 159861 2286 162147 437606 2222 439828| |91312 4183543 267711 4451254 104302 13001 117303 272295 6684 278979 4351536 261394 4612930| |91315 183902 0 183902 120839 0 120839 4818 0 4818 67881 0 67881| |91316 121700 0 121700 41299 0 41299 25400 0 25400 105801 0 105801| |91317 593612 14035 607647 676606 4453 681059 605689 5573 611262 522695 15155 537850| |91507 100450 0 100450 0 0 0 16931 0 16931 117381 0 117381| |91508 45262 0 45262 0 0 0 0 0 0 45262 0 45262| |99999 7308326 0 7308326 543437 0 543437 665225 0 665225 7430114 0 7430114| | итого по пассиву (баланс) | | 12856540 281746 13138286 1528483 17518 1546001 1750219 14543 1764762 13078276 278771 13357047| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 247064 247064 336241 6928917 7265158 336241 6810135 7146376 0 365846 365846| |93801 1596 0 1596 28417 0 28417 27666 0 27666 2347 0 2347| | итого по активу (баланс) | | 1596 247064 248660 364658 6928917 7293575 363907 6810135 7174042 2347 365846 368193| Пассив |96001 247585 0 247585 6783191 337714 7120905 6900860 337714 7238574 365254 0 365254| |96801 1075 0 1075 27666 0 27666 29530 0 29530 2939 0 2939| | итого по пассиву (баланс) | | 248660 0 248660 6810857 337714 7148571 6930390 337714 7268104 368193 0 368193| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 116.0000 49.0000 29.0000 136.0000| |98010 49352426.0000 9371124.0000 1531915.0000 57191635.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 49352542.0000 9371173.0000 1531944.0000 57191771.0000| Пассив |98040 45219039.0000 2188134.0000 9523661.0000 52554566.0000| |98050 1599047.0000 468019.0000 758744.0000 1889772.0000| |98053 0.0000 9201209.0000 9201209.0000 0.0000| |98055 244312.0000 447791.0000 679471.0000 475992.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2066943.0000 18741.0000 38.0000 2048240.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 49352542.0000 12323894.0000 20163123.0000 57191771.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Беляев А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 03.03.2010 Контрольная сумма раздела А: 5711 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 60897 Контрольная сумма раздела Г: 34657 Контрольная сумма раздела Д: 48325 Версия программы (.EXE): 14.01.2009 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010