Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО РосДорБанк Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 64246 16214 80460 612187 61604 673791 575752 61267 637019 100681 16551 117232| |20207 25262 27520 52782 297674 64697 362371 300535 83479 384014 22401 8738 31139| |20208 29265 97 29362 49293 21 49314 53120 118 53238 25438 0 25438| |20209 6250 0 6250 714673 50492 765165 713333 50308 763641 7590 184 7774| |30102 255718 0 255718 8352617 0 8352617 8452820 0 8452820 155515 0 155515| |30110 15380 12418 27798 14980 10951 25931 21693 13332 35025 8667 10037 18704| |30114 0 590942 590942 0 963484 963484 0 1078349 1078349 0 476077 476077| |30202 30860 0 30860 7107 0 7107 2463 0 2463 35504 0 35504| |30204 8973 0 8973 4926 0 4926 2463 0 2463 11436 0 11436| |30221 0 0 0 238000 8553 246553 238000 8553 246553 0 0 0| |30233 0 0 0 8719 215 8934 8541 215 8756 178 0 178| |30302 553550 43796 597346 429432 267936 697368 460283 281989 742272 522699 29743 552442| |30306 0 0 0 244000 0 244000 244000 0 244000 0 0 0| |30402 19820 0 19820 1556640 0 1556640 1518529 0 1518529 57931 0 57931| |30404 0 0 0 1590340 0 1590340 1590340 0 1590340 0 0 0| |30409 0 0 0 93205 0 93205 93205 0 93205 0 0 0| |31903 200000 0 200000 2750000 0 2750000 1950000 0 1950000 1000000 0 1000000| |32002 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |32003 0 0 0 95000 0 95000 95000 0 95000 0 0 0| |44606 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |44907 299915 0 299915 0 0 0 0 0 0 299915 0 299915| |45106 89080 0 89080 140 0 140 2730 0 2730 86490 0 86490| |45107 36097 0 36097 360 0 360 2726 0 2726 33731 0 33731| |45108 28606 0 28606 0 0 0 2356 0 2356 26250 0 26250| |45201 3267 0 3267 21080 0 21080 21106 0 21106 3241 0 3241| |45203 0 0 0 57000 0 57000 40000 0 40000 17000 0 17000| |45204 245920 0 245920 172426 0 172426 117294 0 117294 301052 0 301052| |45205 202200 0 202200 59000 0 59000 47700 0 47700 213500 0 213500| |45206 435555 44507 480062 0 19734 19734 144766 17202 161968 290789 47039 337828| |45207 650314 96627 746941 65724 14309 80033 101517 14167 115684 614521 96769 711290| |45208 488980 259795 748775 0 48298 48298 1615 26210 27825 487365 281883 769248| |45307 9000 0 9000 0 0 0 300 0 300 8700 0 8700| |45406 7000 0 7000 3000 0 3000 0 0 0 10000 0 10000| |45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45503 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300| |45504 1622 0 1622 0 0 0 1314 0 1314 308 0 308| |45505 8957 37842 46799 2190 4559 6749 3510 5385 8895 7637 37016 44653| |45506 28655 14609 43264 16279 33236 49515 1443 2149 3592 43491 45696 89187| |45507 63012 59164 122176 2000 7315 9315 1735 5184 6919 63277 61295 124572| |45509 8016 3863 11879 6225 4955 11180 5885 3877 9762 8356 4941 13297| |45706 384 0 384 0 0 0 12 0 12 372 0 372| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45812 95037 2928 97965 39080 2255 41335 35629 298 35927 98488 4885 103373| |45815 2753 2379 5132 496 2793 3289 1396 276 1672 1853 4896 6749| |45912 914 0 914 167 0 167 167 0 167 914 0 914| |45915 216 109 325 31 221 252 11 17 28 236 313 549| |47002 84956 0 84956 367955 0 367955 452911 0 452911 0 0 0| |47404 3007 27602 30609 1443874 1465833 2909707 1443878 1466225 2910103 3003 27210 30213| |47408 0 0 0 4736489 4800448 9536937 4736489 4800448 9536937 0 0 0| |47423 3828 2 3830 1607 4 1611 1546 4 1550 3889 2 3891| |47427 5353 967 6320 25963 4338 30301 24708 3948 28656 6608 1357 7965| |50104 499513 0 499513 4189 0 4189 400150 0 400150 103552 0 103552| |50105 98105 0 98105 1127 0 1127 0 0 0 99232 0 99232| |50106 723925 0 723925 8382 0 8382 126517 0 126517 605790 0 605790| |50107 759918 0 759918 8531 0 8531 83223 0 83223 685226 0 685226| |50121 126323 0 126323 38391 0 38391 89793 0 89793 74921 0 74921| |50306 50515 0 50515 323 0 323 0 0 0 50838 0 50838| |50308 319704 0 319704 2452 0 2452 1830 0 1830 320326 0 320326| |51405 371631 0 371631 1881 0 1881 0 0 0 373512 0 373512| |51406 76377 23872 100249 715 3104 3819 0 1975 1975 77092 25001 102093| |52503 45813 518 46331 2730 59 2789 4515 139 4654 44028 438 44466| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 13387 0 13387 1241 0 1241 892 0 892 13736 0 13736| |60306 40 0 40 7474 0 7474 7514 0 7514 0 0 0| |60308 181 0 181 1226 0 1226 993 0 993 414 0 414| |60310 2666 0 2666 2298 27 2325 2030 27 2057 2934 0 2934| |60312 31971 0 31971 16368 0 16368 19788 0 19788 28551 0 28551| |60314 142 1491 1633 0 171 171 0 288 288 142 1374 1516| |60323 13013 1757 14770 0 218 218 0 145 145 13013 1830 14843| |60401 51655 0 51655 30 0 30 1 0 1 51684 0 51684| |60701 1280 0 1280 604 0 604 29 0 29 1855 0 1855| |60901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61002 116 0 116 14 0 14 1 0 1 129 0 129| |61008 456 0 456 569 0 569 450 0 450 575 0 575| |61009 882 0 882 920 0 920 307 0 307 1495 0 1495| |61010 0 0 0 10 0 10 4 0 4 6 0 6| |61210 0 0 0 628109 0 628109 628109 0 628109 0 0 0| |61403 22027 187 22214 664 10 674 0 15 15 22691 182 22873| |70606 637454 0 637454 182573 0 182573 52 0 52 819975 0 819975| |70607 0 0 0 49427 0 49427 14771 0 14771 34656 0 34656| |70608 415763 0 415763 217077 0 217077 0 0 0 632840 0 632840| |70611 2947 0 2947 877 0 877 0 0 0 3824 0 3824| |70802 64796 0 64796 0 0 0 64796 0 64796 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 8464895 1269206 9734101 25288381 7839840 33128221 24988586 7925589 32914175 8764690 1183457 9948147| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 167859 0 167859 64906 0 64906 0 0 0 102953 0 102953| |30109 250 148 398 1 870 871 0 869 869 249 147 396| |30111 192 1 193 0 0 0 0 0 0 192 1 193| |30126 0 0 0 970 0 970 1128 0 1128 158 0 158| |30232 0 0 0 89632 12981 102613 89632 12981 102613 0 0 0| |30301 553550 43796 597346 460283 281989 742272 429432 267936 697368 522699 29743 552442| |30305 0 0 0 244000 0 244000 244000 0 244000 0 0 0| |30408 0 0 0 771815 0 771815 771815 0 771815 0 0 0| |30601 17185 0 17185 1243674 0 1243674 1253551 0 1253551 27062 0 27062| |31302 0 0 0 325000 0 325000 370000 0 370000 45000 0 45000| |31303 0 0 0 129000 0 129000 129000 0 129000 0 0 0| |31304 0 92885 92885 0 92885 92885 0 37632 37632 0 37632 37632| |31308 53475 0 53475 2425 0 2425 0 0 0 51050 0 51050| |31405 139146 0 139146 139146 0 139146 139146 0 139146 139146 0 139146| |31406 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000| |31407 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 120000 0 120000| |31408 490000 0 490000 0 0 0 0 0 0 490000 0 490000| |31409 0 204890 204890 0 18370 18370 0 10791 10791 0 197311 197311| |40501 3 0 3 1180 0 1180 1543 0 1543 366 0 366| |40502 84223 0 84223 79036 0 79036 8578 0 8578 13765 0 13765| |40602 192 0 192 4787 0 4787 4837 0 4837 242 0 242| |40603 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3| |40701 33251 0 33251 617634 6575 624209 702576 6575 709151 118193 0 118193| |40702 812218 433461 1245679 6237837 439056 6676893 6416705 396462 6813167 991086 390867 1381953| |40703 42326 9 42335 46993 1 46994 46985 0 46985 42318 8 42326| |40802 23360 479 23839 237898 90389 328287 229063 90281 319344 14525 371 14896| |40807 1496 3 1499 10551 10391 20942 30596 10394 40990 21541 6 21547| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 152761 67012 219773 396362 88654 485016 397112 94153 491265 153511 72511 226022| |40820 2087 41 2128 925 109 1034 1124 119 1243 2286 51 2337| |40905 101 0 101 26 0 26 27 0 27 102 0 102| |40909 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |40910 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |40911 0 0 0 202963 0 202963 202963 0 202963 0 0 0| |40912 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0| |40913 0 0 0 0 134 134 0 134 134 0 0 0| |42003 48600 0 48600 37100 0 37100 5000 0 5000 16500 0 16500| |42005 5000 0 5000 0 0 0 5700 0 5700 10700 0 10700| |42006 1100 0 1100 700 0 700 0 0 0 400 0 400| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42102 220000 0 220000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0| |42103 26100 1916 28016 15100 2018 17118 0 102 102 11000 0 11000| |42105 1250982 0 1250982 129088 0 129088 12000 0 12000 1133894 0 1133894| |42106 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 205 1067 1272 15 104 119 3 131 134 193 1094 1287| |42303 5750 3730 9480 4227 301 4528 3090 207 3297 4613 3636 8249| |42304 42340 2938 45278 306 5343 5649 3935 5724 9659 45969 3319 49288| |42305 238820 181239 420059 29528 19866 49394 77317 26546 103863 286609 187919 474528| |42306 289604 189376 478980 13707 26173 39880 12509 20745 33254 288406 183948 472354| |42307 41890 18255 60145 854 1496 2350 589 2300 2889 41625 19059 60684| |42603 0 1762 1762 0 1935 1935 0 1606 1606 0 1433 1433| |42605 0 1183 1183 0 96 96 0 78 78 0 1165 1165| |42606 0 692 692 0 56 56 0 37 37 0 673 673| |44915 152957 0 152957 89975 0 89975 0 0 0 62982 0 62982| |45115 474 0 474 474 0 474 49 0 49 49 0 49| |45215 207373 0 207373 10936 0 10936 68493 0 68493 264930 0 264930| |45515 14586 0 14586 1870 0 1870 3233 0 3233 15949 0 15949| |45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45818 89752 0 89752 2153 0 2153 2786 0 2786 90385 0 90385| |45918 957 0 957 1 0 1 6 0 6 962 0 962| |47403 0 0 0 2139870 0 2139870 2139870 0 2139870 0 0 0| |47407 0 0 0 4764551 4739415 9503966 4764551 4739415 9503966 0 0 0| |47411 11876 6625 18501 3983 1736 5719 6406 2898 9304 14299 7787 22086| |47416 1420 0 1420 80143 0 80143 80748 0 80748 2025 0 2025| |47422 13 0 13 571 141 712 560 141 701 2 0 2| |47425 8607 0 8607 5801 0 5801 7449 0 7449 10255 0 10255| |47426 28638 2034 30672 6026 269 6295 19184 886 20070 41796 2651 44447| |50120 544 0 544 3739 0 3739 4595 0 4595 1400 0 1400| |51410 1414 0 1414 0 0 0 751 0 751 2165 0 2165| |52102 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0| |52304 249409 0 249409 0 0 0 40897 0 40897 290306 0 290306| |52305 86901 2173 89074 2000 179 2179 0 268 268 84901 2262 87163| |52306 96667 16501 113168 0 1360 1360 11000 2040 13040 107667 17181 124848| |52307 90538 0 90538 0 0 0 2400 0 2400 92938 0 92938| |52403 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |52405 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |52406 7179 0 7179 4616 0 4616 2000 0 2000 4563 0 4563| |52501 15 0 15 20 0 20 5 0 5 0 0 0| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 966 0 966 5628 0 5628 10718 0 10718 6056 0 6056| |60305 84 0 84 18333 0 18333 25134 0 25134 6885 0 6885| |60307 8 0 8 10 0 10 110 0 110 108 0 108| |60309 34 0 34 241 0 241 241 0 241 34 0 34| |60311 24 0 24 28 0 28 31 0 31 27 0 27| |60320 2619 0 2619 0 0 0 110 0 110 2729 0 2729| |60322 0 0 0 135 0 135 183 0 183 48 0 48| |60324 11764 0 11764 1938 0 1938 2244 0 2244 12070 0 12070| |60601 29359 0 29359 0 0 0 540 0 540 29899 0 29899| |60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61304 479 0 479 29 0 29 64 0 64 514 0 514| |70601 629741 0 629741 15 0 15 266118 0 266118 895844 0 895844| |70602 17602 0 17602 47253 0 47253 29651 0 29651 0 0 0| |70603 430819 0 430819 0 0 0 194413 0 194413 625232 0 625232| | итого по пассиву(баланс) | | 8461885 1272216 9734101 18950035 5842901 24792936 19275522 5731460 25006982 8787372 1160775 9948147| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 5616 0 5616 5616 0 5616 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 74103 0 74103 11000 0 11000 0 0 0 85103 0 85103| |90901 86612 0 86612 649310 0 649310 12349 0 12349 723573 0 723573| |90902 306732 2 306734 53207 0 53207 27161 0 27161 332778 2 332780| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91411 401856 0 401856 2373 0 2373 0 0 0 404229 0 404229| |91414 4863718 1801452 6665170 911637 227184 1138821 728848 149498 878346 5046507 1879138 6925645| |91417 65077 0 65077 0 0 0 0 0 0 65077 0 65077| |91604 14970 2485 17455 9288 1682 10970 7438 372 7810 16820 3795 20615| |91704 46515 0 46515 0 0 0 0 0 0 46515 0 46515| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 63226 0 63226 0 0 0 0 0 0 63226 0 63226| |91803 834 0 834 0 0 0 36 0 36 798 0 798| |99998 5776218 0 5776218 1573246 0 1573246 1536319 0 1536319 5813145 0 5813145| | итого по активу (баланс) | | 11771279 1803939 13575218 3215677 228866 3444543 2317767 149870 2467637 12669189 1882935 14552124| Пассив |91003 0 0 0 4644 0 4644 4644 0 4644 0 0 0| |91004 0 0 0 2463 0 2463 2463 0 2463 0 0 0| |91311 499540 2173 501713 124505 179 124684 1600 268 1868 376635 2262 378897| |91312 3771503 240123 4011626 254297 19675 273972 459874 24773 484647 3977080 245221 4222301| |91314 109405 0 109405 600970 0 600970 491565 0 491565 0 0 0| |91315 106456 932 107388 15264 75 15339 279 50 329 91471 907 92378| |91316 154013 0 154013 38224 0 38224 22500 0 22500 138289 0 138289| |91317 717913 13972 731885 467423 5780 473203 558494 6733 565227 808984 14925 823909| |91507 114926 0 114926 2817 0 2817 0 0 0 112109 0 112109| |91508 45262 0 45262 0 0 0 0 0 0 45262 0 45262| |99999 7799000 0 7799000 924003 0 924003 1863982 0 1863982 8738979 0 8738979| | итого по пассиву (баланс) | | 13318018 257200 13575218 2434610 25709 2460319 3405401 31824 3437225 14288809 263315 14552124| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 280642 4140129 4420771 247148 4137105 4384253 33494 3024 36518| |93801 0 0 0 45165 0 45165 45162 0 45162 3 0 3| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 325807 4140129 4465936 292310 4137105 4429415 33497 3024 36521| Пассив |96001 0 0 0 4093609 248850 4342459 4096647 282310 4378957 3038 33460 36498| |96801 0 0 0 45161 0 45161 45184 0 45184 23 0 23| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 4138770 248850 4387620 4141831 282310 4424141 3061 33460 36521| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 177.0000 2.0000 8.0000 171.0000| |98010 192480559.0000 58617497.0000 70284177.0000 180813879.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 192480736.0000 58617499.0000 70284185.0000 180814050.0000| Пассив |98040 45015268.0000 1452861.0000 587800.0000 44150207.0000| |98050 2095116.0000 27177005.0000 26562593.0000 1480704.0000| |98053 0.0000 75023401.0000 75023401.0000 0.0000| |98055 142691241.0000 41886816.0000 31748609.0000 132553034.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2455910.0000 49008.0000 2.0000 2406904.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 192480736.0000 145589091.0000 133922405.0000 180814050.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Виноградов А.В. Заместитель Главного бухгалтера Просужих В.С. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 03.06.2010 Контрольная сумма раздела А: 397 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 8609 Контрольная сумма раздела Г: 30744 Контрольная сумма раздела Д: 49639 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010