Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО РосДорБанк Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 51956 16520 68476 621682 70955 692637 611284 65001 676285 62354 22474 84828| |20207 24729 17066 41795 203573 57420 260993 197492 66827 264319 30810 7659 38469| |20208 32603 0 32603 50293 0 50293 59407 0 59407 23489 0 23489| |20209 6870 148 7018 659765 47803 707568 662935 47951 710886 3700 0 3700| |30102 137300 0 137300 7328318 0 7328318 6830041 0 6830041 635577 0 635577| |30110 24018 18742 42760 10379 7862 18241 20353 15598 35951 14044 11006 25050| |30114 0 42350 42350 0 1448429 1448429 0 1288373 1288373 0 202406 202406| |30202 26004 0 26004 2010 0 2010 0 0 0 28014 0 28014| |30204 8758 0 8758 2401 0 2401 0 0 0 11159 0 11159| |30210 0 0 0 10100 0 10100 10100 0 10100 0 0 0| |30221 0 0 0 431000 7402 438402 431000 7402 438402 0 0 0| |30233 0 0 0 7527 551 8078 7527 551 8078 0 0 0| |30302 534248 27787 562035 986840 757431 1744271 992430 742068 1734498 528658 43150 571808| |30306 0 0 0 422000 0 422000 422000 0 422000 0 0 0| |30402 14833 0 14833 1141291 0 1141291 998085 0 998085 158039 0 158039| |30404 0 0 0 1051328 0 1051328 1051328 0 1051328 0 0 0| |30409 0 0 0 385623 0 385623 385623 0 385623 0 0 0| |31903 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32002 0 0 0 184000 0 184000 170000 0 170000 14000 0 14000| |32003 29000 0 29000 87000 0 87000 116000 0 116000 0 0 0| |44605 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0| |44907 299915 0 299915 0 0 0 0 0 0 299915 0 299915| |45103 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |45106 94540 0 94540 0 0 0 2730 0 2730 91810 0 91810| |45107 41541 0 41541 0 0 0 2890 0 2890 38651 0 38651| |45108 32693 0 32693 0 0 0 1597 0 1597 31096 0 31096| |45201 3210 0 3210 20665 0 20665 21102 0 21102 2773 0 2773| |45203 0 0 0 40600 0 40600 0 0 0 40600 0 40600| |45204 281980 0 281980 464800 0 464800 392230 0 392230 354550 0 354550| |45205 153150 0 153150 95900 0 95900 40050 0 40050 209000 0 209000| |45206 448122 52911 501033 50000 1234 51234 49927 5574 55501 448195 48571 496766| |45207 734123 66242 800365 38589 1610 40199 99923 5387 105310 672789 62465 735254| |45208 388584 304418 693002 196328 18310 214638 69499 28483 97982 515413 294245 809658| |45406 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000| |45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45504 2084 0 2084 0 0 0 416 0 416 1668 0 1668| |45505 13092 6114 19206 390 14239 14629 2170 1311 3481 11312 19042 30354| |45506 14197 510 14707 10370 14507 24877 1586 334 1920 22981 14683 37664| |45507 47131 69965 117096 18550 1730 20280 1071 3391 4462 64610 68304 132914| |45509 8100 3785 11885 7794 4180 11974 7574 3604 11178 8320 4361 12681| |45706 407 0 407 0 0 0 12 0 12 395 0 395| |45708 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |45812 284727 9456 294183 4896 4582 9478 198588 1048 199636 91035 12990 104025| |45815 1636 333 1969 917 662 1579 163 468 631 2390 527 2917| |45912 918 0 918 645 0 645 649 0 649 914 0 914| |45915 131 83 214 100 88 188 46 90 136 185 81 266| |47002 0 0 0 35000 0 35000 35000 0 35000 0 0 0| |47404 3222 27184 30406 1842872 1875670 3718542 1842871 1876346 3719217 3223 26508 29731| |47408 0 0 0 4603426 4860577 9464003 4603426 4860577 9464003 0 0 0| |47417 0 0 0 0 290 290 0 290 290 0 0 0| |47423 9610 2 9612 1123 2 1125 6706 2 6708 4027 2 4029| |47427 4069 698 4767 29543 4249 33792 26980 3807 30787 6632 1140 7772| |50104 502790 0 502790 4866 0 4866 4159 0 4159 503497 0 503497| |50105 197159 0 197159 1771 0 1771 101914 0 101914 97016 0 97016| |50106 436418 0 436418 29051 0 29051 0 0 0 465469 0 465469| |50107 526443 0 526443 298259 0 298259 109483 0 109483 715219 0 715219| |50118 180463 0 180463 109876 0 109876 290339 0 290339 0 0 0| |50121 124878 0 124878 40625 0 40625 26740 0 26740 138763 0 138763| |50306 49879 0 49879 323 0 323 0 0 0 50202 0 50202| |50308 315442 0 315442 2453 0 2453 376 0 376 317519 0 317519| |51405 367928 0 367928 1882 0 1882 0 0 0 369810 0 369810| |51406 74969 30161 105130 716 926 1642 0 1339 1339 75685 29748 105433| |51501 0 0 0 7000 0 7000 7000 0 7000 0 0 0| |51502 0 0 0 7000 0 7000 7000 0 7000 0 0 0| |52503 33757 726 34483 3762 16 3778 3036 128 3164 34483 614 35097| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 14177 0 14177 741 0 741 1345 0 1345 13573 0 13573| |60306 20 0 20 7374 0 7374 7394 0 7394 0 0 0| |60308 177 25 202 860 0 860 875 25 900 162 0 162| |60310 2709 0 2709 1515 26 1541 1771 26 1797 2453 0 2453| |60312 30710 0 30710 14040 0 14040 13583 0 13583 31167 0 31167| |60314 142 981 1123 0 491 491 0 1141 1141 142 331 473| |60315 0 0 0 1765 0 1765 1765 0 1765 0 0 0| |60323 13013 1797 14810 0 44 44 0 79 79 13013 1762 14775| |60401 50437 0 50437 969 0 969 86 0 86 51320 0 51320| |60701 1538 0 1538 267 0 267 970 0 970 835 0 835| |60901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61002 108 0 108 33 0 33 39 0 39 102 0 102| |61008 442 0 442 503 0 503 463 0 463 482 0 482| |61009 321 0 321 234 0 234 196 0 196 359 0 359| |61209 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0| |61210 0 0 0 102992 0 102992 102992 0 102992 0 0 0| |61403 23684 0 23684 687 266 953 3417 10 3427 20954 256 21210| |70606 236525 0 236525 306545 0 306545 13816 0 13816 529254 0 529254| |70608 200153 0 200153 154285 0 154285 56497 0 56497 297941 0 297941| |70611 1027 0 1027 928 0 928 0 0 0 1955 0 1955| |70802 64796 0 64796 0 0 0 0 0 0 64796 0 64796| |итого по активу (баланс) | | 7466933 698004 8164937 22449046 9201552 31650598 21458153 9027231 30485384 8457826 872325 9330151| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 167859 0 167859 0 0 0 0 0 0 167859 0 167859| |30109 251 152 403 0 958 958 0 952 952 251 146 397| |30111 87 1 88 0 0 0 0 0 0 87 1 88| |30126 399 0 399 399 0 399 0 0 0 0 0 0| |30223 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0| |30232 0 0 0 93811 15460 109271 93811 15460 109271 0 0 0| |30301 534248 27787 562035 992430 742068 1734498 986840 757431 1744271 528658 43150 571808| |30305 0 0 0 422000 0 422000 422000 0 422000 0 0 0| |30408 0 0 0 240247 0 240247 240247 0 240247 0 0 0| |30601 8073 0 8073 1059538 0 1059538 1147095 0 1147095 95630 0 95630| |31302 0 0 0 154000 0 154000 169000 0 169000 15000 0 15000| |31303 0 0 0 120000 0 120000 120000 0 120000 0 0 0| |31304 0 95891 95891 0 98613 98613 0 62276 62276 0 59554 59554| |31308 60750 0 60750 4850 0 4850 0 0 0 55900 0 55900| |31404 71946 0 71946 71946 0 71946 0 0 0 0 0 0| |31405 0 0 0 0 0 0 71946 0 71946 71946 0 71946| |31406 82000 0 82000 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0| |31407 408000 0 408000 145000 0 145000 9000 0 9000 272000 0 272000| |31408 105000 0 105000 0 0 0 227000 0 227000 332000 0 332000| |31409 0 226773 226773 0 21930 21930 0 5345 5345 0 210188 210188| |31503 165340 0 165340 265684 0 265684 100344 0 100344 0 0 0| |40501 234 0 234 60386 0 60386 64346 0 64346 4194 0 4194| |40502 112365 0 112365 61751 0 61751 46408 0 46408 97022 0 97022| |40602 328 0 328 10516 0 10516 10373 0 10373 185 0 185| |40603 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6| |40701 46587 0 46587 852832 99 852931 950476 99 950575 144231 0 144231| |40702 888878 144332 1033210 7578900 291189 7870089 8206467 273588 8480055 1516445 126731 1643176| |40703 47801 9 47810 60949 297 61246 53120 297 53417 39972 9 39981| |40802 23488 484 23972 538768 311890 850658 540096 311970 852066 24816 564 25380| |40807 1793 4 1797 21845 16708 38553 21788 16708 38496 1736 4 1740| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 118626 66304 184930 399242 130808 530050 415878 129840 545718 135262 65336 200598| |40820 2563 99 2662 941 1833 2774 774 1781 2555 2396 47 2443| |40905 119 0 119 359 0 359 342 0 342 102 0 102| |40911 0 0 0 140167 0 140167 140167 0 140167 0 0 0| |40912 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0| |40913 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0| |41504 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |42003 28150 0 28150 22150 0 22150 20000 0 20000 26000 0 26000| |42005 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |42006 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42102 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000 6000 0 6000| |42103 22500 0 22500 22500 0 22500 9000 0 9000 9000 0 9000| |42104 214000 2016 216016 202000 2025 204025 0 9 9 12000 0 12000| |42105 449088 0 449088 0 0 0 302000 0 302000 751088 0 751088| |42106 330722 0 330722 0 0 0 0 0 0 330722 0 330722| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 233 1123 1356 19 65 84 3 28 31 217 1086 1303| |42303 15525 6174 21699 13413 5428 18841 3246 48 3294 5358 794 6152| |42304 40396 440 40836 3489 40 3529 6414 1305 7719 43321 1705 45026| |42305 274232 183793 458025 9953 10249 20202 39306 14170 53476 303585 187714 491299| |42306 178153 252343 430496 8262 53075 61337 76795 13082 89877 246686 212350 459036| |42307 32316 15815 48131 0 778 778 8242 1975 10217 40558 17012 57570| |42603 0 0 0 0 25 25 0 1787 1787 0 1762 1762| |42605 0 1224 1224 0 63 63 0 30 30 0 1191 1191| |42606 0 707 707 0 36 36 0 17 17 0 688 688| |44615 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0| |44915 152957 0 152957 0 0 0 0 0 0 152957 0 152957| |45115 1131 0 1131 566 0 566 0 0 0 565 0 565| |45215 35385 0 35385 20142 0 20142 191236 0 191236 206479 0 206479| |45515 10042 0 10042 9535 0 9535 14567 0 14567 15074 0 15074| |45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45818 244404 0 244404 157207 0 157207 3010 0 3010 90207 0 90207| |45918 957 0 957 1 0 1 0 0 0 956 0 956| |47403 0 0 0 1241537 0 1241537 1241537 0 1241537 0 0 0| |47407 0 0 0 4849762 4610558 9460320 4849762 4610558 9460320 0 0 0| |47411 10427 10504 20931 2523 5149 7672 6193 2841 9034 14097 8196 22293| |47416 2541 0 2541 138390 99 138489 136765 99 136864 916 0 916| |47422 2 0 2 167 34 201 168 34 202 3 0 3| |47425 10888 0 10888 4343 0 4343 1427 0 1427 7972 0 7972| |47426 60985 2140 63125 21981 1802 23783 18824 982 19806 57828 1320 59148| |50120 945 0 945 1044 0 1044 99 0 99 0 0 0| |51410 2118 0 2118 727 0 727 12 0 12 1403 0 1403| |52102 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |52103 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0| |52303 0 0 0 0 0 0 2616 0 2616 2616 0 2616| |52304 6256 0 6256 6256 0 6256 728 0 728 728 0 728| |52305 86408 2222 88630 4000 99 4099 6993 55 7048 89401 2178 91579| |52306 96667 16873 113540 0 747 747 0 418 418 96667 16544 113211| |52307 73145 0 73145 7576 0 7576 9750 0 9750 75319 0 75319| |52403 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |52405 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |52406 4563 0 4563 10256 0 10256 10256 0 10256 4563 0 4563| |52501 23 0 23 23 0 23 8 0 8 8 0 8| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 4147 0 4147 10293 0 10293 11955 0 11955 5809 0 5809| |60305 5440 0 5440 16390 0 16390 16986 0 16986 6036 0 6036| |60307 11 0 11 11 0 11 10 0 10 10 0 10| |60309 25 0 25 352 0 352 363 0 363 36 0 36| |60311 25 0 25 42 0 42 38 0 38 21 0 21| |60320 2619 0 2619 0 0 0 0 0 0 2619 0 2619| |60322 150 0 150 153 0 153 53 0 53 50 0 50| |60324 11204 0 11204 833 0 833 1006 0 1006 11377 0 11377| |60601 28266 0 28266 67 0 67 618 0 618 28817 0 28817| |60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61304 495 0 495 205 0 205 102 0 102 392 0 392| |70601 231726 0 231726 40615 0 40615 319991 0 319991 511102 0 511102| |70602 15756 0 15756 26839 0 26839 41669 0 41669 30586 0 30586| |70603 215566 0 215566 56450 0 56450 158822 0 158822 317938 0 317938| | итого по пассиву(баланс) | | 7107727 1057210 8164937 20291366 6322160 26613526 21555520 6223220 27778740 8371881 958270 9330151| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |90704 0 0 0 18832 0 18832 18832 0 18832 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 80951 0 80951 728 0 728 7576 0 7576 74103 0 74103| |90901 76920 0 76920 25238 0 25238 21560 0 21560 80598 0 80598| |90902 177208 2 177210 101038 0 101038 8517 0 8517 269729 2 269731| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91411 397187 0 397187 2373 0 2373 0 0 0 399560 0 399560| |91414 4727516 1688488 6416004 84583 41646 126229 70605 77491 148096 4741494 1652643 6394137| |91417 65077 0 65077 64000 0 64000 64000 0 64000 65077 0 65077| |91604 33160 1982 35142 11292 428 11720 31680 991 32671 12772 1419 14191| |91704 46515 0 46515 0 0 0 0 0 0 46515 0 46515| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 63226 0 63226 0 0 0 0 0 0 63226 0 63226| |91803 473 0 473 0 0 0 0 0 0 473 0 473| |99998 5926933 0 5926933 1124265 0 1124265 1827227 0 1827227 5223971 0 5223971| | итого по активу (баланс) | | 11666575 1690472 13357047 1432349 42074 1474423 2049997 78482 2128479 11048927 1654064 12702991| Пассив |91003 0 0 0 2010 0 2010 2010 0 2010 0 0 0| |91004 0 0 0 2401 0 2401 2401 0 2401 0 0 0| |91311 437606 2222 439828 84000 99 84099 104677 55 104732 458283 2178 460461| |91312 4351536 261394 4612930 704474 12936 717410 161887 6990 168877 3808949 255448 4064397| |91314 0 0 0 46866 0 46866 46866 0 46866 0 0 0| |91315 67881 0 67881 3087 0 3087 4857 0 4857 69651 0 69651| |91316 105801 0 105801 68000 0 68000 40000 0 40000 77801 0 77801| |91317 522695 15155 537850 898575 4779 903354 750755 3767 754522 374875 14143 389018| |91507 117381 0 117381 0 0 0 0 0 0 117381 0 117381| |91508 45262 0 45262 0 0 0 0 0 0 45262 0 45262| |99999 7430114 0 7430114 301253 0 301253 350159 0 350159 7479020 0 7479020| | итого по пассиву (баланс) | | 13078276 278771 13357047 2110666 17814 2128480 1463612 10812 1474424 12431222 271769 12702991| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 365846 365846 427616 3685322 4112938 427616 3980530 4408146 0 70638 70638| |93801 2347 0 2347 14810 0 14810 15456 0 15456 1701 0 1701| | итого по активу (баланс) | | 2347 365846 368193 442426 3685322 4127748 443072 3980530 4423602 1701 70638 72339| Пассив |96001 365254 0 365254 3967895 429791 4397686 3673286 429791 4103077 70645 0 70645| |96801 2939 0 2939 15456 0 15456 14211 0 14211 1694 0 1694| | итого по пассиву (баланс) | | 368193 0 368193 3983351 429791 4413142 3687497 429791 4117288 72339 0 72339| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 136.0000 16.0000 1.0000 151.0000| |98010 57191635.0000 161247748.4802 14367810.4802 204071573.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 57191771.0000 161247764.4802 14367811.4802 204071724.0000| Пассив |98040 52554566.0000 10217561.9604 8965373.9604 51302378.0000| |98050 1889772.0000 2405135.0000 2453158.0000 1937795.0000| |98053 0.0000 35828439.0000 35828439.0000 0.0000| |98055 475992.0000 2532272.0000 150452175.0000 148395895.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2048240.0000 250.0000 164465.0000 2212455.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 57191771.0000 50983657.9604 197863610.9604 204071724.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Беляев А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 05.04.2010 Контрольная сумма раздела А: 36625 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 4265 Контрольная сумма раздела Г: 34152 Контрольная сумма раздела Д: 49737 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010