Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45296559000 |13243000 |1027739857958 | 1573 | 044583666 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО РосДорБанк Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 39299 20371 59670 389070 19756 408826 372433 28491 400924 55936 11636 67572| |20207 11538 23116 34654 136881 47615 184496 121406 54296 175702 27013 16435 43448| |20208 36818 0 36818 30008 13 30021 39445 13 39458 27381 0 27381| |20209 0 0 0 322229 23068 345297 312069 23068 335137 10160 0 10160| |30102 191751 0 191751 5116151 0 5116151 5226273 0 5226273 81629 0 81629| |30110 35491 38648 74139 12822 17881 30703 26236 36321 62557 22077 20208 42285| |30114 0 35977 35977 0 944654 944654 0 940406 940406 0 40225 40225| |30202 27144 0 27144 2656 0 2656 0 0 0 29800 0 29800| |30204 8660 0 8660 0 0 0 295 0 295 8365 0 8365| |30210 0 0 0 21825 0 21825 21825 0 21825 0 0 0| |30221 0 0 0 22000 23312 45312 22000 23312 45312 0 0 0| |30233 0 0 0 4797 278 5075 4797 201 4998 0 77 77| |30302 390503 41997 432500 748476 815196 1563672 668154 815551 1483705 470825 41642 512467| |30306 0 0 0 296000 0 296000 296000 0 296000 0 0 0| |30402 3975 0 3975 2591181 0 2591181 2476636 0 2476636 118520 0 118520| |30404 0 0 0 2572602 0 2572602 2572602 0 2572602 0 0 0| |30409 0 0 0 993469 0 993469 993469 0 993469 0 0 0| |32002 0 0 0 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0| |32003 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |44605 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |44907 299915 0 299915 0 0 0 0 0 0 299915 0 299915| |45103 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |45106 100000 0 100000 0 0 0 2730 0 2730 97270 0 97270| |45107 46139 0 46139 0 0 0 3245 0 3245 42894 0 42894| |45108 36750 0 36750 0 0 0 2700 0 2700 34050 0 34050| |45201 3306 0 3306 18081 0 18081 18328 0 18328 3059 0 3059| |45204 261804 0 261804 222799 0 222799 186167 0 186167 298436 0 298436| |45205 65630 2169 67799 64000 60 64060 10730 106 10836 118900 2123 121023| |45206 317870 56118 373988 36000 1458 37458 6471 5769 12240 347399 51807 399206| |45207 581754 33822 615576 68950 1157 70107 27288 3077 30365 623416 31902 655318| |45208 409910 319397 729307 3848 20245 24093 4500 18893 23393 409258 320749 730007| |45406 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000| |45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |45502 5500 0 5500 0 0 0 5500 0 5500 0 0 0| |45503 0 6049 6049 0 273 273 0 236 236 0 6086 6086| |45504 24 0 24 2500 0 2500 16 0 16 2508 0 2508| |45505 14418 7014 21432 1078 287 1365 1558 471 2029 13938 6830 20768| |45506 16669 676 17345 1157 29 1186 1075 102 1177 16751 603 17354| |45507 42340 71264 113604 0 3220 3220 644 3085 3729 41696 71399 113095| |45509 5013 3042 8055 8073 6533 14606 4810 4453 9263 8276 5122 13398| |45706 430 0 430 0 0 0 12 0 12 418 0 418| |45708 129 0 129 101 0 101 228 0 228 2 0 2| |45811 2580 0 2580 868 0 868 676 0 676 2772 0 2772| |45812 281422 54577 335999 3950 5589 9539 3468 16105 19573 281904 44061 325965| |45815 1690 311 2001 253 59 312 103 12 115 1840 358 2198| |45912 914 0 914 548 0 548 548 0 548 914 0 914| |45915 122 103 225 19 6 25 17 4 21 124 105 229| |47404 3225 36603 39828 1002233 1001511 2003744 1002234 1007938 2010172 3224 30176 33400| |47408 0 0 0 4627279 4564209 9191488 4627279 4564209 9191488 0 0 0| |47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47423 15240 2 15242 1307 0 1307 1270 0 1270 15277 2 15279| |47427 5478 572 6050 26253 4512 30765 26134 4284 30418 5597 800 6397| |50104 362441 0 362441 2077338 0 2077338 2356500 0 2356500 83279 0 83279| |50105 193205 0 193205 2078 0 2078 0 0 0 195283 0 195283| |50106 316022 0 316022 613638 0 613638 547729 0 547729 381931 0 381931| |50107 691697 0 691697 8317 0 8317 620 0 620 699394 0 699394| |50118 211628 0 211628 2895493 0 2895493 2689135 0 2689135 417986 0 417986| |50121 109487 0 109487 29428 0 29428 16286 0 16286 122629 0 122629| |50306 0 0 0 148355 0 148355 98768 0 98768 49587 0 49587| |50308 126420 0 126420 736397 0 736397 546663 0 546663 316154 0 316154| |50318 240977 0 240977 641946 0 641946 882923 0 882923 0 0 0| |51404 28817 0 28817 78 0 78 0 0 0 28895 0 28895| |51405 368499 0 368499 2063 0 2063 0 0 0 370562 0 370562| |51406 153623 0 153623 1130 30508 31638 80430 24 80454 74323 30484 104807| |52503 16131 899 17030 1838 54 1892 1626 207 1833 16343 746 17089| |60102 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |60202 2306 0 2306 0 0 0 0 0 0 2306 0 2306| |60302 13732 0 13732 425 0 425 0 0 0 14157 0 14157| |60306 0 0 0 7116 0 7116 7055 0 7055 61 0 61| |60308 247 0 247 778 105 883 858 105 963 167 0 167| |60310 2354 0 2354 1314 26 1340 1106 26 1132 2562 0 2562| |60312 31591 0 31591 15510 0 15510 16909 0 16909 30192 0 30192| |60314 0 669 669 142 709 851 0 201 201 142 1177 1319| |60323 10930 0 10930 0 304 304 70 0 70 10860 304 11164| |60401 50153 0 50153 151 0 151 0 0 0 50304 0 50304| |60701 108 0 108 983 0 983 151 0 151 940 0 940| |60901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61002 150 0 150 10 0 10 18 0 18 142 0 142| |61008 455 0 455 426 0 426 301 0 301 580 0 580| |61009 245 0 245 132 0 132 84 0 84 293 0 293| |61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61210 0 0 0 80592 0 80592 80592 0 80592 0 0 0| |61403 22438 0 22438 360 0 360 288 0 288 22510 0 22510| |70606 1642380 0 1642380 109599 0 109599 1642638 0 1642638 109341 0 109341| |70608 2049485 0 2049485 94265 0 94265 2049485 0 2049485 94265 0 94265| |70610 5284 0 5284 0 0 0 5284 0 5284 0 0 0| |70611 5427 0 5427 0 0 0 5427 0 5427 0 0 0| |70706 0 0 0 1653435 0 1653435 3327 0 3327 1650108 0 1650108| |70708 0 0 0 2049485 0 2049485 0 0 0 2049485 0 2049485| |70710 0 0 0 5284 0 5284 0 0 0 5284 0 5284| |70711 0 0 0 5427 0 5427 275 0 275 5152 0 5152| |итого по активу (баланс) | | 10176702 753396 10930098 30818001 7532627 38350628 30410923 7550966 37961889 10583780 735057 11318837| Пассив |10207 1085495 0 1085495 0 0 0 0 0 0 1085495 0 1085495| |10601 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646| |10701 41800 0 41800 0 0 0 0 0 0 41800 0 41800| |10801 167859 0 167859 0 0 0 0 0 0 167859 0 167859| |30109 253 163 416 3501 578 4079 3500 576 4076 252 161 413| |30111 87 1 88 0 0 0 0 0 0 87 1 88| |30126 0 0 0 420 0 420 814 0 814 394 0 394| |30232 0 0 0 64796 30987 95783 64796 30987 95783 0 0 0| |30301 390503 41997 432500 668154 815551 1483705 748476 815196 1563672 470825 41642 512467| |30305 0 0 0 296000 0 296000 296000 0 296000 0 0 0| |30408 0 0 0 888969 0 888969 888969 0 888969 0 0 0| |30601 37972 0 37972 1507703 0 1507703 1584169 0 1584169 114438 0 114438| |31302 0 0 0 509000 0 509000 509000 0 509000 0 0 0| |31303 0 0 0 230000 0 230000 324000 0 324000 94000 0 94000| |31304 75000 0 75000 75000 2134 77134 0 101924 101924 0 99790 99790| |31308 63175 0 63175 2425 0 2425 0 0 0 60750 0 60750| |31405 12000 0 12000 0 0 0 59946 0 59946 71946 0 71946| |31406 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0 82000 0 82000| |31407 408000 0 408000 0 0 0 0 0 0 408000 0 408000| |31409 0 268522 268522 0 30816 30816 0 7371 7371 0 245077 245077| |31502 0 0 0 1052167 0 1052167 1052167 0 1052167 0 0 0| |31503 0 0 0 850989 0 850989 1279495 0 1279495 428506 0 428506| |32015 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0| |32901 428335 0 428335 1608769 0 1608769 1180434 0 1180434 0 0 0| |40501 2532 0 2532 9466 0 9466 9440 0 9440 2506 0 2506| |40502 130849 0 130849 45323 0 45323 4185 0 4185 89711 0 89711| |40602 136 0 136 4056 0 4056 4033 0 4033 113 0 113| |40603 10 0 10 2 0 2 0 0 0 8 0 8| |40701 45814 0 45814 1035504 0 1035504 1030292 0 1030292 40602 0 40602| |40702 717374 80253 797627 3664225 242823 3907048 3764456 215987 3980443 817605 53417 871022| |40703 39251 10 39261 28736 1 28737 30930 0 30930 41445 9 41454| |40802 63652 650 64302 588793 377980 966773 536290 378852 915142 11149 1522 12671| |40807 806 1 807 96374 58819 155193 97240 58874 156114 1672 56 1728| |40814 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |40817 157418 50627 208045 345344 60910 406254 346332 61897 408229 158406 51614 210020| |40820 1981 39 2020 1008 6 1014 703 71 774 1676 104 1780| |40905 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119| |40911 0 0 0 66918 0 66918 66918 0 66918 0 0 0| |40912 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0| |41504 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |42003 17150 0 17150 17000 0 17000 17200 0 17200 17350 0 17350| |42005 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000| |42006 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 1100 0 1100| |42007 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000| |42103 85800 0 85800 85800 0 85800 0 0 0 0 0 0| |42104 212000 2143 214143 10000 104 10104 12000 59 12059 214000 2098 216098| |42105 223250 0 223250 0 0 0 0 0 0 223250 0 223250| |42106 330722 0 330722 0 0 0 0 0 0 330722 0 330722| |42107 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |42301 255 1171 1426 16 63 79 3 52 55 242 1160 1402| |42303 16484 0 16484 7333 0 7333 275 0 275 9426 0 9426| |42304 2943 32140 35083 1517 30382 31899 37689 1000 38689 39115 2758 41873| |42305 280937 142673 423610 40027 8311 48338 27219 34559 61778 268129 168921 437050| |42306 201803 252159 453962 56875 12107 68982 18980 16590 35570 163908 256642 420550| |42307 6879 15122 22001 3586 620 4206 27430 1641 29071 30723 16143 46866| |42604 0 1345 1345 0 485 485 0 32 32 0 892 892| |42605 0 1302 1302 0 85 85 0 487 487 0 1704 1704| |42606 0 752 752 0 37 37 0 21 21 0 736 736| |44615 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |44915 152957 0 152957 0 0 0 0 0 0 152957 0 152957| |45115 443 0 443 443 0 443 0 0 0 0 0 0| |45215 32324 0 32324 2109 0 2109 26697 0 26697 56912 0 56912| |45515 7918 0 7918 453 0 453 3029 0 3029 10494 0 10494| |45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |45818 213396 0 213396 2144 0 2144 4206 0 4206 215458 0 215458| |45918 961 0 961 1 0 1 1 0 1 961 0 961| |47403 0 0 0 5321105 0 5321105 5321105 0 5321105 0 0 0| |47407 0 0 0 4604281 4577851 9182132 4604281 4577851 9182132 0 0 0| |47411 15980 8884 24864 13606 2903 16509 5629 3060 8689 8003 9041 17044| |47416 573 0 573 42610 1035 43645 44363 1035 45398 2326 0 2326| |47422 4 0 4 98 250 348 95 250 345 1 0 1| |47425 13836 0 13836 1154 0 1154 859 0 859 13541 0 13541| |47426 50973 4184 55157 5800 3247 9047 18264 1208 19472 63437 2145 65582| |50120 1310 0 1310 1251 0 1251 800 0 800 859 0 859| |51410 1411 0 1411 0 0 0 736 0 736 2147 0 2147| |52102 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0| |52103 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000| |52303 5600 0 5600 5600 54 5654 0 8565 8565 0 8511 8511| |52304 38861 10762 49623 0 8968 8968 0 137 137 38861 1931 40792| |52305 52820 14765 67585 0 15257 15257 16837 492 17329 69657 0 69657| |52306 0 17039 17039 0 664 664 0 770 770 0 17145 17145| |52307 65951 0 65951 0 0 0 0 0 0 65951 0 65951| |52406 78993 0 78993 74430 23464 97894 0 23464 23464 4563 0 4563| |52501 7 0 7 0 0 0 8 0 8 15 0 15| |60206 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |60301 4081 0 4081 3771 0 3771 6950 0 6950 7260 0 7260| |60305 148 0 148 9656 0 9656 15735 0 15735 6227 0 6227| |60307 10 0 10 76 20 96 81 20 101 15 0 15| |60309 17 0 17 382 0 382 385 0 385 20 0 20| |60311 6958 0 6958 8092 0 8092 1237 0 1237 103 0 103| |60320 2619 0 2619 0 0 0 0 0 0 2619 0 2619| |60322 0 0 0 999 0 999 1149 0 1149 150 0 150| |60324 2126 0 2126 1846 0 1846 9058 0 9058 9338 0 9338| |60601 27018 0 27018 0 0 0 635 0 635 27653 0 27653| |60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |61304 394 0 394 8 0 8 58 0 58 444 0 444| |70601 1453613 0 1453613 1453613 0 1453613 98142 0 98142 98142 0 98142| |70602 108778 0 108778 125864 0 125864 30679 0 30679 13593 0 13593| |70603 2081194 0 2081194 2081194 0 2081194 98534 0 98534 98534 0 98534| |70605 1375 0 1375 1375 0 1375 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 1 0 1 1453700 0 1453700 1453699 0 1453699| |70702 0 0 0 0 0 0 108778 0 108778 108778 0 108778| |70703 0 0 0 0 0 0 2081194 0 2081194 2081194 0 2081194| |70705 0 0 0 0 0 0 1375 0 1375 1375 0 1375| | итого по пассиву(баланс) | | 9983394 946704 10930098 27630908 6306527 33937435 27983131 6343043 34326174 10335617 983220 11318837| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |90704 0 0 0 83030 23422 106452 83030 23422 106452 0 0 0| |90705 71362 0 71362 0 0 0 0 0 0 71362 0 71362| |90803 140023 0 140023 0 0 0 74072 0 74072 65951 0 65951| |90901 67681 0 67681 29133 0 29133 26074 0 26074 70740 0 70740| |90902 291187 2 291189 10299 0 10299 37206 0 37206 264280 2 264282| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8| |91411 476839 0 476839 2968 0 2968 80430 0 80430 399377 0 399377| |91414 4707650 1704143 6411793 86081 70120 156201 184280 91491 275771 4609451 1682772 6292223| |91417 65077 0 65077 64000 0 64000 128000 0 128000 1077 0 1077| |91604 29189 1257 30446 9106 1108 10214 7121 487 7608 31174 1878 33052| |91704 46515 0 46515 0 0 0 0 0 0 46515 0 46515| |91801 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |91802 63226 0 63226 0 0 0 0 0 0 63226 0 63226| |91803 473 0 473 0 0 0 0 0 0 473 0 473| |99998 5317479 0 5317479 1294184 0 1294184 781703 0 781703 5829960 0 5829960| | итого по активу (баланс) | | 11276750 1705402 12982152 1578801 94650 1673451 1401917 115400 1517317 11453634 1684652 13138286| Пассив |91003 0 0 0 2361 0 2361 2361 0 2361 0 0 0| |91311 342930 14064 356994 183340 14635 197975 160155 571 160726 319745 0 319745| |91312 3803479 268815 4072294 36376 11633 48009 416440 10529 426969 4183543 267711 4451254| |91315 63210 0 63210 15350 0 15350 136042 0 136042 183902 0 183902| |91316 140649 0 140649 31449 0 31449 12500 0 12500 121700 0 121700| |91317 522804 15816 538620 479652 6907 486559 550460 5126 555586 593612 14035 607647| |91507 100450 0 100450 0 0 0 0 0 0 100450 0 100450| |91508 45262 0 45262 0 0 0 0 0 0 45262 0 45262| |99999 7664673 0 7664673 731320 0 731320 374973 0 374973 7308326 0 7308326| | итого по пассиву (баланс) | | 12683457 298695 12982152 1479848 33175 1513023 1652931 16226 1669157 12856540 281746 13138286| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 665 193159 193824 188962 3839538 4028500 189627 3785633 3975260 0 247064 247064| |93801 816 0 816 21694 0 21694 20914 0 20914 1596 0 1596| | итого по активу (баланс) | | 1481 193159 194640 210656 3839538 4050194 210541 3785633 3996174 1596 247064 248660| Пассив |96001 191518 665 192183 3764092 189779 3953871 3820159 189114 4009273 247585 0 247585| |96801 2457 0 2457 20914 0 20914 19532 0 19532 1075 0 1075| | итого по пассиву (баланс) | | 193975 665 194640 3785006 189779 3974785 3839691 189114 4028805 248660 0 248660| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 128.0000 16.0000 28.0000 116.0000| |98010 42289118.0000 8565301.0000 1501993.0000 49352426.0000| |98015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 42289246.0000 8565317.0000 1502021.0000 49352542.0000| Пассив |98040 38107147.0000 91532.0000 7203424.0000 45219039.0000| |98050 1548973.0000 1435336.0000 1485410.0000 1599047.0000| |98053 0.0000 1098355.0000 1098355.0000 0.0000| |98055 342970.0000 325078.0000 226420.0000 244312.0000| |98060 223201.0000 0.0000 0.0000 223201.0000| |98065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98070 2066955.0000 13.0000 1.0000 2066943.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 42289246.0000 2950314.0000 10013610.0000 49352542.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Беляев А.В. Главный бухгалтер Аханова А.В. М.П. Исполнитель Ибрагимова Л.Т. Телефон: (495) 959-60-0 03.02.2010 Контрольная сумма раздела А: 54982 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64086 Контрольная сумма раздела Г: 34876 Контрольная сумма раздела Д: 47945 Версия программы (.EXE): 14.01.2009 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010